Metavisio SA (ALTHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96M | -20.07M | -2.27M | -7.76M | 1.23M |
| רווח נקי | -64.15M | -4.19M | 1.08M | -6.15M | 1.15M |
| פחת והפחתות | 43.49M | 2.07M | 591.60K | 5.29M | 1.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.06M | -17.65M | 95.52K | -4.42M | -1.20M |
| יתרת לקוחות | 44.69M | -39.61M | -8.46M | 0 | 0 |
| מלאי | 2.13M | 3.96M | 14.05K | 4.54M | -8.61M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.76M | 17.99M | 8.54M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37M | -287.44K | -4.03M | -2.47M | -292.53K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 261.16K | -188.00K | 767.45K | 377.75K | -1.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -508.00 | -10.61K | -490.27K | -147.02K | -238.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 261.67K | -177.39K | 1.26M | 524.77K | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.56M | 21.01M | 1.04M | 7.33M | 1.02M |
| פירעון חוב | 3.58M | 10.86M | -859.92K | -1.52M | 1.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.16M | 9.00M | 2.57M | 7.74M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17M | 1.15M | -672.83K | 1.12M | -163.96K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -296.28K | -159.42K | -912.69K | -449.91K | -400.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -136.86K | 753.26K | -462.78K | -49.11K | 264.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -159.42K | -912.69K | -449.91K | -400.79K | -665.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | -296.28K | -159.42K | -912.69K | -449.91K | -400.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.96M | -20.08M | -2.76M | -7.91M | 995.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.96M | -20.07M | -2.27M | -7.76M | 1.23M |
| הוצאות הוניות | -508.00 | -10.61K | -490.27K | -147.02K | -238.33K |
הנתונים מוצגים ב-EUR