LightOn S.A. (ALTAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 1.15 | 8.51 | 5.96 | 3.19 |
| יחס מהיר | 2.09 | 1.15 | 8.51 | 5.96 | 3.19 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 0.93 | 7.66 | 4.43 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | -1.49 | -1.52 | -1.09 | 1.52 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.87 | -1.78 | 3.83 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -114.70 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49M | 644.00K | 9.63M | 3.38M | -871.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.40 | 2.47 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.29 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0 | 0.02 | 0.29 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.04 | 1.33 | 1.64 | 4.06 |
| יחס כיסוי חוב | -6.36 | -92.94 | -16.13 | 118.86 | 10.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.82 | 0 | -21.54 | 102.14 | -10.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.01 | 0.07 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | 0.58 | 2.81 | -0.69 | 8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -108.10% | -150.34% | -145.26% | 79.80% | 52.49% |
| שיעור EBIT | -207.81% | -434.14% | -438.18% | 44.90% | -16.03% |
| שיעור EBITDA | -171.35% | -377.93% | -374.31% | 51.27% | 8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -207.79% | -440.00% | -448.36% | 46.16% | -18.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -204.67% | -434.14% | -458.99% | 44.45% | -17.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -199.44% | -424.77% | -426.31% | 46.90% | -7.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -199.44% | -424.77% | -420.37% | 46.90% | -7.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.45% | 97.84% | 92.88% | 105.51% | 40.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.50% | 98.67% | 102.37% | 96.30% | 95.09% |
| תשואה על הנכסים | -118.09% | -89.04% | -31.62% | 52.06% | -4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -277.01% | -181.24% | -41.97% | 85.24% | -17.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -158.08% | -187.74% | -37.09% | 59.88% | -13.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -134.70% | -180.59% | -33.97% | 59.88% | -5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -239.95% | -146.97% | -35.70% | 59.85% | -8.02% |
| תשואת רווחים | -111.05% | -22.97% | -5.76% | 5.35% | -0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 3.50 | 2.95 | 7.45 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 5.26 | 15.67 | 3.99 | 8.25 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 22.03 | 17.37 | 194.29 | 29.30 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.21 | 0.07 | 1.11 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 0.28 | 0.13 | 2.61 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.01 | 80.96 | 32.34 | 4.75 | 18.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.36 | 104.26 | 123.82 | 48.98 | 90.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.35 | 23.29 | 91.48 | 44.24 | 71.58 |
| מחזור תפעולי | 84.36 | 104.26 | 123.82 | 48.98 | 90.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.23 | -0.43 | 0.66 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.24 | -0.44 | 0.66 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -134.14 | -45.87 | 141.82 | -52.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -134.14 | -45.87 | 141.82 | -52.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -114.70 | -15.21 | 2.26 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -4.55 | -2.48 | 0.50 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.78% | -3.42% | 5.65% | -0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.90 | -4.37 | -17.37 | 18.68 | -524.82 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 18.49 | 74.07 | 8.76 | 37.81 |
| מכפיל הון | 3.01 | 7.89 | 7.29 | 15.93 | 94.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.04 | -29.25 | 17.70 | -164.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.07 | -29.89 | 17.58 | -167.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 7.89 | 7.29 | 15.93 | 94.33 |
| מכפיל שווי חברה | -1.02 | -4.31 | -16.98 | 16.40 | 447.16 |
| שווי חברה | 8.47M | 28.33M | 71.75M | 66.97M | 71.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.02 | -4.31 | -16.98 | 16.40 | 447.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 16.28 | 63.55 | 8.41 | 38.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.55 | -25.10 | 16.98 | -167.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.58 | -25.64 | 16.86 | -170.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.20 | 0.13 | 1.51 | 0.57 | -0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.64 | 1.78 | 0.73 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 0.75 | 0.27 | 0.18 | 1.33 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -1.49 | -1.15 | -0.75 | 0.62 | -0.02 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 1.06 | 0.40 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.05 | 0.99 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.07 | 0.58 | 1.06 | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR