LightOn S.A. (ALTAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91M | -2.80M | 3.97M | -416.00K |
| רווח נקי | -7.39M | -4.81M | 3.74M | -133.00K |
| פחת והפחתות | 978.00K | 721.00K | 507.00K | 455.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 964.00K | 2.78M | -132.00K | -566.00K |
| יתרת לקוחות | 382.00K | 244.00K | -714.00K | -587.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 582.00K | 2.54M | 582.00K | 21.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.47M | -1.49M | -140.00K | -172.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.00K | -60.00K | 144.00K | -203.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.00K | -61.00K | -28.00K | -8.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.00K | 1.00K | 172.00K | -195.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.00K | 10.32M | -53.00K | 755.00K |
| פירעון חוב | -115.00K | -1.57M | -92.00K | -92.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00K | 11.90M | 0 | 814.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.00K | 39.00K | 33.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.91M | 12.05M | 4.59M | 531.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.14M | 7.46M | 4.06M | 136.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.05M | 4.59M | 531.00K | 395.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.91M | 12.05M | 4.59M | 531.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.97M | -2.86M | 3.94M | -424.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.91M | -2.80M | 3.97M | -416.00K |
| הוצאות הוניות | -59.00K | -61.00K | -28.00K | -8.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR