StreamWIDE (ALSTW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.24 | 2.22 | 2.60 | 2.13 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.24 | 2.22 | 2.60 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.08 | 1.07 | 1.41 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.47 | 0.37 | 0.18 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.33 | 0.78 | 0.59 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.70 | 17.19 | 7.85 | 5.16 | 12.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 895.00K | 2.04M | 1.69M | 2.87M | 2.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.24 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.30 | 0.44 | 0.52 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.95 | 2.19 | 2.16 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 10.70 | 8.78 | 5.63 | 2.94 | 9.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.37 | 14.58 | 12.33 | 13.12 | 41.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.16 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.49 | 3.56 | 4.25 | 4.35 | 2.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.42 | -0.35 | -0.63 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.21% | 36.55% | 73.70% | 66.95% | 63.66% |
| שיעור EBIT | 17.02% | 25.67% | 25.95% | 28.87% | 19.99% |
| שיעור EBITDA | 49.19% | 55.83% | 55.44% | 31.66% | 50.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.31% | 25.67% | 27.29% | 28.87% | 24.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.45% | 26.65% | 27.25% | 27.49% | 24.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.78% | 23.81% | 22.39% | 21.41% | 19.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.22% | 23.81% | 22.39% | 21.41% | 19.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.37% | 89.33% | 82.16% | 77.87% | 77.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.73% | 103.84% | 99.84% | 95.22% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | 7.44% | 10.02% | 8.67% | 8.62% | 8.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.14% | 19.57% | 18.94% | 18.58% | 16.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.33% | 14.07% | 14.24% | 15.07% | 14.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.88% | 12.13% | 10.67% | 11.22% | 11.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.04% | 16.12% | 13.30% | 12.77% | 13.59% |
| תשואת רווחים | 2.76% | 3.07% | 5.63% | 7.15% | 7.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 2.90 | 1.67 | 1.54 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 15.16 | 24.43 | 8.47 | 11.31 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.51 | 4.51 | 5.56 | 5.74 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.50 | 1.20 | 1.36 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.24 | 110.72 | 175.49 | 204.58 | 97.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.32 | 125.66 | 218.58 | 236.87 | 138.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.08 | 14.94 | 43.08 | 32.29 | 41.01 |
| מחזור תפעולי | 190.32 | 125.66 | 218.58 | 236.87 | 138.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.17 | 6.88 | 4.09 | 2.34 | 3.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | 1.86 | 0.44 | -0.15 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.78 | 5.02 | 3.65 | 2.49 | 3.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.27 | 0.11 | -0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.37 | 1.12 | 0.94 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 1.37 | 1.12 | 0.94 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 2.03 | 1.00 | 0.56 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.73 | 0.52 | 0.34 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.99% | 2.56% | 1.40% | -0.71% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.08 | 32.65 | 17.75 | 13.98 | 14.25 |
| מכפיל מכירות | 6.21 | 7.77 | 3.97 | 2.99 | 2.75 |
| מכפיל הון | 5.41 | 6.38 | 3.36 | 2.60 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -100.68 | 39.10 | 71.22 | -139.95 | 291.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.27 | 10.58 | 7.68 | 8.92 | 5.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.56 | 1.19 | 1.02 | 0.49 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.41 | 6.38 | 3.36 | 2.60 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 12.24 | 13.49 | 6.81 | 8.82 | 4.84 |
| שווי חברה | 166.32M | 198.01M | 79.35M | 54.44M | 42.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.24 | 13.49 | 6.81 | 8.82 | 4.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.02 | 7.53 | 3.78 | 2.79 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -97.60 | 37.92 | 67.70 | -130.55 | 258.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.47 | 10.26 | 7.30 | 8.33 | 4.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.74 | 2.98 | 2.23 | 2.41 | 2.46 |
| הון עצמי למניה | 11.72 | 11.40 | 9.34 | 8.05 | 7.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 9.85 | 9.37 | 7.90 | 6.98 | 6.00 |
| רווח נקי למניה | 1.75 | 2.23 | 1.77 | 1.49 | 1.16 |
| נטל מס | 0.96 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 0.95 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.50 | 0.39 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.04 | -0.36 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.95 | 3.08 | 2.42 | 1.57 | 2.74 |
הנתונים מוצגים ב-EUR