StreamWIDE (ALSTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30M | 10.86M | 6.54M | 9.33M | 7.29M |
| רווח נקי | 6.26M | 4.49M | 4.17M | 3.40M | 4.10M |
| פחת והפחתות | 7.93M | 6.16M | 5.83M | 4.60M | 4.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 761.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.68M | 600.00K | -3.62M | 534.00K | -1.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.68M | 600.00K | -3.62M | 534.00K | -1.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -573.00K | -390.00K | -515.00K | 792.00K | 384.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.30M | -8.53M | -5.81M | -7.07M | -6.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.08M | -9.69M | -6.96M | -9.16M | -6.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 12.00K | 27.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.22M | 1.16M | 1.13M | 2.07M | 206.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25M | -2.99M | 3.47M | 883.00K | -2.45M |
| פירעון חוב | -1.32M | -4.10M | 6.36M | 32.00K | -376.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.80M | 0 | 0 | 0 | 1.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.10M | -2.42M | -1.20M | -3.48M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.74M | 3.21M | -473.00K | 2.05M | -502.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.71M | 14.96M | 15.62M | 11.34M | 8.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 753.00K | -664.00K | 4.28M | 3.14M | -1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.96M | 15.62M | 11.34M | 8.20M | 9.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.71M | 14.96M | 15.62M | 11.34M | 8.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.22M | 1.17M | -417.00K | 166.00K | 911.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30M | 10.86M | 6.63M | 9.33M | 7.29M |
| הוצאות הוניות | -14.08M | -9.69M | -6.96M | -9.16M | -6.38M |
הנתונים מוצגים ב-EUR