Sensorion SAS (ALSEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.00 | 4.59 | 6.28 | 4.21 | 2.63 |
| יחס מהיר | 8.00 | 4.59 | 6.28 | 4.21 | 2.63 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.73 | 4.89 | 3.60 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -1.69 | -2.18 | -1.47 | -1.65 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15 | -2.29 | -1.56 | -2.05 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -63.46 | -33.94 | -28.29 | -27.65 | -28.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 78.20M | 41.48M | 68.56M | 30.04M | 18.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.30 | 1.24 | 1.40 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -55.62 | -29.57 | -27.35 | -22.16 | -19.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -148.13 | -139.57 | -109.66 | -104.40 | -136.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.26 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.53 | 2.34 | 1.60 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 66.48% | 84.38% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -426.89% | -378.95% | -470.41% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -414.53% | -374.28% | -454.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -426.89% | -391.55% | -569.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -388.49% | -382.00% | -549.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -390.38% | -387.21% | -470.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -390.38% | -387.21% | -470.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.89% | 86.22% | 100.49% | 101.36% | 85.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.56% | 93.35% | 91.00% | 97.56% | 96.40% |
| תשואה על הנכסים | -33.87% | -50.84% | -29.09% | -47.45% | -59.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.15% | -66.16% | -36.00% | -66.31% | -106.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -49.49% | -79.63% | -37.56% | -61.59% | -110.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.45% | -66.97% | -36.98% | -59.80% | -90.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.14% | -51.72% | -29.34% | -47.97% | -60.37% |
| תשואת רווחים | -37.19% | -29.05% | -14.38% | -38.46% | -78.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 17.69 | 1.07 | 0.57 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.26 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 2.46 | 2.17 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.13 | 0.21 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,420.40 | -1,493.84 | -2,153.94 | -1,068.47 | -2,825.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 20.63 | 340.78 | 641.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,420.40 | 1,493.84 | 2,174.57 | 1,409.25 | 3,466.94 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 20.63 | 340.78 | 641.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.54 | -4.56 | -0.08 | -0.16 | -0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.57 | -4.60 | -0.08 | -0.16 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.04 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -80.65 | -108.26 | -19.03 | -24.25 | -14.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -80.65 | -108.26 | -19.03 | -24.25 | -14.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.20 | -21.38 | -9.69 | -7.34 | -5.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -3.21 | -3.70 | -4.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.72% | -27.29% | -12.43% | -38.24% | -77.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.10 | -3.44 | -6.95 | -2.60 | -1.27 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 27.15 | 10.07 | 5.99 |
| מכפיל הון | 1.12 | 2.28 | 2.50 | 1.72 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.05 | -3.66 | -8.04 | -2.62 | -1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -3.70 | -8.47 | -2.72 | -1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.49 | 0.15 | 0.06 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 2.28 | 2.50 | 1.72 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | -0.89 | -2.26 | -4.21 | -1.09 | -1.30 |
| שווי חברה | 37.43M | 81.91M | 116.04M | 23.27M | 29.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.89 | -2.26 | -4.21 | -1.09 | -1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 17.44 | 4.08 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.41 | -2.96 | -5.17 | -1.06 | -1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43 | -2.99 | -5.44 | -1.10 | -1.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.83 | 7.23 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 7.91 | 7.40 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.14 | -0.00 | -0.01 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -3.31 | -4.89 | -0.09 | -0.17 | -0.29 |
| נטל מס | 0.88 | 0.86 | 1.00 | 1.01 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.86 | 3.99 | 4.51 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.32 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.23 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.93 | 0.82 | 0.95 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR