Sensorion SAS (ALSEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.39M | -21.33M | -21.07M | -21.41M | -10.77M |
| רווח נקי | -29.43M | -25.97M | -22.06M | -23.21M | -15.14M |
| פחת והפחתות | 256.00K | 178.00K | 955.20K | 770.48K | 513.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.93M | -1.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.63M | 1.02M | 297.94K | 1.12M | 561.11K |
| שינוי בהון החוזר | 285.00K | 588.00K | 42.87K | -113.85K | 3.25M |
| יתרת לקוחות | -1.33M | 3.22M | 3.43M | -2.62M | -2.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.33M | 3.22M | -3.63M | 2.36M | 2.76M |
| הון חוזר אחר | 1.62M | -2.63M | 242.16K | 149.91K | 3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -126.00K | 2.85M | -302.83K | 2.95M | 1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.24M | -11.14M | -381.06K | -1.54M | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -756.00K | -705.00K | -868.73K | -1.51M | -1.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.14K | -29.64K | -33.30K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -10.43M | 493.81K | -89.37K | -182.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16M | 62.26M | 32.20M | -820.68K | -715.07K |
| פירעון חוב | -846.00K | -893.00K | -700.01K | -259.38K | -760.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 122.00K | 67.87M | 33.06M | 63.86K | 45.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -434.00K | -4.72M | -161.45K | -625.16K | -760.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.67M | 66.77M | 36.97M | 4.13M | 11.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.17M | -16.48M | 18.40K | -27.63K | -2.87K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.86M | 29.80M | 10.77M | -23.80M | -12.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.81M | 36.97M | 26.20M | 11.97M | 50.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.67M | 66.77M | 36.97M | 4.13M | 11.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.64M | -22.45M | -21.94M | -22.92M | -11.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.39M | -21.33M | -21.07M | -21.41M | -10.77M |
| הוצאות הוניות | -253.00K | -1.12M | -868.73K | -1.51M | -1.04M |
הנתונים מוצגים ב-EUR