Safe Orthopaedics (ALSAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | — | 0.03 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | — | 0.02 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | — | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.16 | — | -0.72 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | — | -0.00 | -0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.16 | — | -0.00 | -1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.08M | -14.08M | — | -271.82M | -8.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.14 | 1.14 | — | 3.48 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.26 | -1.26 | — | -1.34 | -7.73 |
| יחס חוב להון | 4.78 | 4.78 | — | 3.94 | 1.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | — | -0.01 | 1.59 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.11 | -1.11 | — | -0.39 | -12.91 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.24 | — | -0.75 | -1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.19 | 0 | — | -36.60 | -16.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 109.84 | 40.22 | — | 72.63 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.81 | 74.60 | — | 3,576,050.36 | 141,408.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -4.37 | — | -1.01 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -51.07% | 0.00% | — | 74.41% | -74.36% |
| שיעור EBIT | -164.78% | -64.81% | — | -4,666.06% | -112.76% |
| שיעור EBITDA | -142.52% | -55.59% | — | -4,615.68% | -95.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -164.78% | -64.81% | — | -137.31% | -101.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -93.59% | 0.00% | — | -4,669.81% | -118.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.93% | -75.93% | — | -3,536.04% | -118.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -93.59% | 0.00% | — | -3,536.04% | -118.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 0.00% | — | 75.72% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.80% | 0.00% | — | 3,400.80% | 116.81% |
| תשואה על הנכסים | -34.72% | -34.72% | — | -263.64% | -42.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.27% | 38.39% | — | 101.53% | 544.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 100.71% | 39.62% | — | 4.04% | -146.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -218.30% | 0.00% | — | -8.50% | -67.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.57% | -35.57% | — | -263.68% | -47.91% |
| תשואת רווחים | -3,539.36% | -1,294.40% | — | -5,535.31% | -1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.90 | 1.90 | — | 2.58 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 0 | — | 0.70 | 2.85 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 0 | — | 0.35 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.69 | — | 1.63 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | — | 0.07 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | -0.47 | — | -0.04 | -2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.11 | 192.44 | — | 671.92 | 214.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.44 | 192.44 | — | 141.48 | 181.60 |
| ימי מלאי | 204.40 | 0 | — | 1,050.82 | 161.05 |
| ימי אשראי מספקים | 362.72 | 0 | — | 520.38 | 128.16 |
| מחזור תפעולי | 396.83 | 192.44 | — | 1,192.29 | 342.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -11.12 | — | -14,967.02 | -75,515.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -11.90 | — | -15,704.83 | -87,360.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.77 | — | 737.81 | 11,845.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | — | 1.05 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -14.38 | — | -20.29 | -6.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -14.38 | — | -20.29 | -6.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.15 | — | -0.00 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.37 | — | -0.20 | -0.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -679.72% | — | -32.12% | -1.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.08 | — | -0.02 | -80.81 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.06 | — | 0.64 | 96.03 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.03 | — | -0.02 | -440.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.15 | — | -3.11 | -88.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | — | -3.27 | -102.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | — | -0.00 | -21.18 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.03 | — | -0.02 | -440.05 |
| מכפיל שווי חברה | -1.72 | -4.47 | — | -1.02 | -101.78 |
| שווי חברה | 13.23M | 13.43M | — | 274.14M | 572.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.72 | -4.47 | — | -1.02 | -101.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 2.49 | — | 47.18 | 97.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.24 | — | -229.98 | -90.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.67 | — | -241.32 | -104.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -60.57 | -60.57 | — | -2,666,184.72 | -44,977.92 |
| הון עצמי למניה | -59.00 | -59.00 | — | -2,666,066.14 | -17,657.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | — | 0.24 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 29.83 | 29.83 | — | 76,547.87 | 80,913.31 |
| רווח נקי למניה | -22.65 | -22.65 | — | -2,706,764.31 | -96,154.45 |
| נטל מס | 0.81 | 0 | — | 0.76 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0 | — | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | — | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.43 | — | 0.01 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-EUR