Prismaflex International SA (ALPRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.35 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.21 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.85 | 0.41 | 0.70 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.09M | -1.09M | -1.55M | -4.27M | -5.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.98 | 1.17 | 1.60 | 1.94 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.30 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.26 | 3.72 | 4.19 | 5.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.51 | 0.64 | 0.60 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.73 | 2.73 | 4.62 | 2.95 | -0.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 0.93 | 1.45 | 1.18 | 1.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.65 | 6.42 | 9.00 | 10.71 | 11.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.44 | 2.17 | 2.19 | 2.98 | 4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.67% | 2.67% | 62.19% | 32.45% | 0.77% |
| שיעור EBIT | 2.28% | 2.29% | 3.50% | 2.54% | 1.13% |
| שיעור EBITDA | 5.67% | 6.38% | 7.93% | 7.06% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.29% | 2.29% | 3.45% | 2.59% | -0.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.49% | 1.49% | 2.71% | 1.66% | 0.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.71% | 0.71% | 2.07% | 1.21% | -1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.87% | 0.88% | 2.22% | 1.29% | -0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.91% | 47.91% | 76.50% | 73.08% | -177.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.02% | 65.02% | 78.36% | 64.03% | -100.94% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 1.08% | 3.02% | 1.70% | -1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.53% | 3.51% | 11.22% | 7.10% | -7.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 7.08% | 10.97% | 6.87% | -1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 3.14% | 6.70% | 4.20% | 0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.32% | 1.32% | 3.61% | 2.03% | -2.02% |
| תשואת רווחים | 2.65% | 3.35% | 13.92% | 8.07% | -7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 4.53 | 3.98 | 4.38 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 7.12 | 7.12 | 2.37 | 5.36 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 7.07 | 7.07 | 2.53 | 4.89 | 6.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.96 | 11.96 | 12.61 | 8.68 | 9.08 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.46 | 1.40 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.45 | 10.06 | 9.56 | 11.10 | 15.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.83 | 80.83 | 82.29 | 89.99 | 70.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.49 | 80.49 | 91.63 | 83.36 | 67.49 |
| ימי מלאי | 51.63 | 51.63 | 144.53 | 74.68 | 55.44 |
| ימי אשראי מספקים | 51.29 | 51.29 | 153.87 | 68.06 | 52.62 |
| מחזור תפעולי | 132.12 | 132.12 | 236.17 | 158.04 | 122.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.41 | 2.73 | 1.82 | 2.72 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | 1.46 | 1.40 | 1.14 | -1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 1.27 | 0.42 | 1.57 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.77 | 0.42 | -2.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.15 | 4.35 | 1.73 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 2.15 | 4.35 | 1.73 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.21 | 0.26 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.38% | 22.19% | 23.40% | 20.05% | -20.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.19 | 24.44 | 7.14 | 12.39 | -14.23 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.05 | 0.81 | 0.88 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.10 | 4.51 | 4.27 | 4.99 | -4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 2.41 | 3.29 | 2.10 | 13.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | -0.36 | 0.09 | -0.06 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.05 | 0.81 | 0.88 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.86 | 5.51 | 4.07 | 5.10 | 6.84 |
| שווי חברה | 17.02M | 18.01M | 17.69M | 18.64M | 20.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.86 | 5.51 | 4.07 | 5.10 | 6.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.03 | 7.43 | 9.26 | 11.96 | -12.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.76 | 3.98 | 7.13 | 5.03 | 34.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.44 | 2.77 | 3.07 | 2.22 | -2.62 |
| הון עצמי למניה | 5.54 | 6.30 | 7.44 | 6.48 | 5.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.41 | 0.18 | 0.22 | 1.57 |
| הכנסות למניה | 27.26 | 30.98 | 40.34 | 37.94 | 42.66 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.22 | 0.83 | 0.46 | -0.43 |
| נטל מס | 0.48 | 0.48 | 0.76 | 0.73 | -1.78 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 0.77 | 0.65 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.36 | 12.36 | 2.03 | 5.55 | -1.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR