Prismaflex International SA (ALPRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52M | 2.48M | 3.70M | 600.00K | 4.25M |
| רווח נקי | 366.00K | 1.22M | 667.00K | -501.00K | -2.07M |
| פחת והפחתות | 2.10M | 2.43M | 2.34M | 2.36M | 2.42M |
| מס הכנסה נדחה | -50.00K | 0 | 0 | 173.00K | 26.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.12M | -1.55M | 293.00K | -2.32M | 2.05M |
| יתרת לקוחות | 2.63M | -2.24M | 121.00K | 128.00K | -2.30M |
| מלאי | 1.15M | -1.05M | 1.43M | 1.70M | -2.91M |
| יתרת ספקים | -236.00K | 729.00K | -1.44M | -1.51M | 2.99M |
| הון חוזר אחר | -1.43M | 1.74M | 183.00K | -2.63M | 4.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00K | 378.00K | 402.00K | 5.30M | 8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.08M | -522.00K | -1.71M | -2.14M | -2.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10M | -570.00K | -2.15M | -2.27M | -2.71M |
| רכישות, נטו | 14.00K | 0 | 0 | 148.00K | 389.00K |
| רכישת השקעות | -5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | 48.00K | 436.00K | -16.00K | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14M | -3.05M | -1.32M | -592.00K | -720.00K |
| פירעון חוב | -1.14M | -2.52M | -650.00K | -510.00K | -720.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -536.00K | -670.00K | -82.00K | -3.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | -539.00K | 570.00K | 2.52M | 4.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -501.00K | -14.00K | -18.00K | -40.00K | 32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 797.00K | -1.11M | 655.00K | -1.74M | 972.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.31M | 570.00K | -85.00K | 4.27M | 3.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11M | -539.00K | 570.00K | 2.52M | 4.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.42M | 1.91M | 1.56M | -1.67M | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52M | 2.48M | 3.70M | 600.00K | 4.25M |
| הוצאות הוניות | -2.10M | -570.00K | -2.15M | -2.27M | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR