PROLOGUE (ALPRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 1.98 | 2.05 | 1.48 | 2.59 |
| יחס מהיר | 3.38 | 1.97 | 2.04 | 1.47 | 2.58 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.00 | 0.71 | 0.46 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.60 | 0.08 | -0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45 | -0.75 | 0.30 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.04 | -9.20 | 1.33 | 0.88 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.76M | 11.79M | -4.05M | -7.08M | -2.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.94 | 1.19 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.48 | 0.54 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.35 | 0.37 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.82 | 5.04 | 5.16 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | -0.10 | 1.00 | -0.25 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | -0.14 | 7.89 | -0.97 | 1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.59 | 0.75 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.37 | 20.43 | 0.13 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.52 | 10.07 | -0.23 | -1.43 | 3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.88% | 12.87% | 17.49% | 18.65% | 18.21% |
| שיעור EBIT | 3.47% | -3.87% | 3.59% | -7.49% | 1.93% |
| שיעור EBITDA | 3.84% | -1.95% | 5.16% | -1.99% | 3.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.47% | -3.87% | 4.22% | -1.43% | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.91% | 14.81% | 3.04% | -8.97% | 0.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.17% | 15.12% | 1.78% | -9.14% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 13.87% | 2.54% | -9.01% | 1.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.54% | 102.08% | 58.49% | 101.83% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.42% | -382.70% | 71.91% | 627.16% | 44.70% |
| תשואה על הנכסים | 4.89% | 23.14% | 2.86% | -14.66% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.30% | 42.15% | 14.40% | -75.61% | 2.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.98% | -9.26% | 9.58% | -3.81% | 2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | -8.30% | 7.27% | -3.22% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 29.35% | 4.06% | -20.88% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 7.57% | 38.62% | 9.85% | -49.63% | 3.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 5.12 | 5.88 | 6.76 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 6.46 | 6.16 | 5.78 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 211.98 | 248.39 | 475.73 | 377.02 | 369.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.52 | 23.45 | 20.09 | 19.41 | 18.28 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.53 | 1.61 | 1.60 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 3.60 | 6.47 | 4.91 | 4.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.63 | 16.20 | 3.61 | -8.16 | 31.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.86 | 71.27 | 62.09 | 54.03 | 101.52 |
| ימי מלאי | 1.72 | 1.47 | 0.77 | 0.97 | 0.99 |
| ימי אשראי מספקים | 106.21 | 56.53 | 59.25 | 63.16 | 70.95 |
| מחזור תפעולי | 67.58 | 72.74 | 62.86 | 55.00 | 102.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.36 | -11.36 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.46 | -12.46 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 1.10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 0.55 | 0.59 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.35 | -10.35 | 2.21 | 2.44 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.35 | -10.35 | 2.21 | 2.44 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.06 | -4.59 | 0.47 | 0.40 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.29% | -49.23% | 16.62% | 18.45% | -4.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.16 | 2.59 | 10.15 | -2.01 | 32.80 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.39 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.09 | 1.46 | 1.52 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.21 | -2.03 | 6.02 | 5.42 | -21.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -2.23 | 3.29 | 3.20 | 5.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.01 | -0.09 | 0.00 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.09 | 1.46 | 1.52 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 9.84 | -9.98 | 3.26 | -10.69 | 8.08 |
| שווי חברה | 18.95M | 12.66M | 18.73M | 23.73M | 32.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.84 | -9.98 | 3.26 | -10.69 | 8.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.51 | -1.01 | 5.62 | 6.26 | -34.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66 | -1.11 | 3.07 | 3.69 | 9.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.62 | 14.88 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 26.98 | 23.18 | 0.14 | 0.15 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.06 | 0.16 | -0.00 | -0.54 |
| הכנסות למניה | 49.91 | 64.64 | 1.11 | 1.22 | 1.18 |
| רווח נקי למניה | 2.08 | 9.77 | 0.02 | -0.11 | 0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 1.02 | 0.58 | 1.02 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.70 | -3.83 | 0.85 | 1.20 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.16 | -1.16 | 2.16 | -0.63 | 5.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR