PROLOGUE (ALPRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.42M | 6.10M | 6.42M | 3.44M | 6.06M |
| רווח נקי | 9.83M | 2.83M | -10.21M | 621.00K | -552.00K |
| פחת והפחתות | 1.25M | 2.21M | 6.15M | 3.36M | 5.02M |
| מס הכנסה נדחה | 135.00K | 73.00K | 90.00K | 156.00K | -92.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.25M | 508.00K | 2.73M | -1.66M | 495.00K |
| יתרת לקוחות | -2.89M | 1.02M | 5.86M | -5.33M | -706.00K |
| מלאי | 52.00K | 31.00K | -3.00K | -26.00K | 228.00K |
| יתרת ספקים | -5.42M | -538.00K | 0 | 5.33M | 560.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -3.13M | 3.70M | 413.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.37M | 477.00K | 7.66M | 959.00K | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.13M | -2.06M | -2.33M | -2.97M | -4.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -2.76M | -2.63M | -4.37M | -4.28M |
| רכישות, נטו | 16.23M | 702.00K | 297.00K | 1.40M | 865.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 701.00K | -1.00K | 1.40M | -886.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.66M | -2.63M | -2.63M | -3.27M | -1.95M |
| פירעון חוב | -2.90M | -2.71M | -2.61M | -3.32M | -972.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 632.00K | 82.00K | 29.00K | 49.00K | 225.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -390.00K | 0 | -45.00K | 0 | -1.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 2.00K | -1.00K | 51.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.27M | 14.28M | 12.85M | 11.40M | 14.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | 20.00K | -15.00K | 9.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01M | 1.43M | 1.45M | -2.80M | -150.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.26M | 12.85M | 11.40M | 14.20M | 14.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.27M | 14.28M | 12.85M | 11.40M | 14.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.52M | 3.34M | 3.79M | -935.00K | 2.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.42M | 6.10M | 6.42M | 3.44M | 6.06M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -2.76M | -2.63M | -4.37M | -3.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR