Plant Advanced Technologies SA (ALPAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.59 | 0.99 | 1.47 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.85 | 0.94 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.49M | -3.49M | -3.89M | -3.89M | -3.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.35 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.35 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.66 | 1.75 | 1.83 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | -0.09 | 14.93 | 6.26 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.82 | -4.82 | 2.01 | -6.90 | -17.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.39 | 0.26 | 0.46 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.46 | 3.35 | 3.18 | 3.95 | 5.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.93 | -5.14 | 3.50 | 60.06 | -7.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -60.97% | -60.97% | 116.00% | 128.03% | -198.89% |
| שיעור EBIT | -25.50% | -60.97% | 21.03% | -26.23% | -76.91% |
| שיעור EBITDA | 18.07% | -60.97% | 49.63% | 4.31% | -31.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.97% | -60.97% | 11.15% | -46.28% | -79.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.42% | 12.42% | 15.49% | -32.93% | -81.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 50.04% | 50.04% | 48.52% | 4.71% | -36.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 50.04% | 50.04% | 48.52% | 4.71% | -35.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 402.96% | 402.96% | 313.27% | -14.30% | 44.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.37% | -20.37% | 138.86% | 71.15% | 102.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.48% | 3.48% | 5.85% | 0.53% | -4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.01% | 5.79% | 10.20% | 0.97% | -15.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.18% | -6.18% | 1.65% | -6.01% | -15.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.87% | -4.91% | 1.65% | 0.86% | -5.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 4.50% | 7.57% | 0.70% | -9.14% |
| תשואת רווחים | 14.23% | 6.18% | 7.07% | 0.83% | -5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.66 | 0.66 | 1.40 | 0 | 0.86 |
| מחזור זכאים | 0.72 | 0.72 | -0.29 | -0.51 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.52 | -0.22 | -0.38 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 0 | 1.53 | 1.14 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.04 | -1.08 | 4.27 | 1.45 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 281.25 | 281.25 | -135.05 | -236.79 | 453.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 549.47 | 549.47 | 260.20 | 0 | 423.99 |
| ימי מלאי | 240.73 | 240.73 | -1,662.88 | -948.16 | 97.68 |
| ימי אשראי מספקים | 508.95 | 508.95 | -1,267.63 | -711.37 | 68.34 |
| מחזור תפעולי | 790.20 | 790.20 | -1,402.68 | -948.16 | 521.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 2.25 | 1.63 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 1.88 | 0.86 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.37 | 0.77 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.83 | 0.53 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 6.05 | 2.11 | -1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 6.05 | 2.11 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.73 | 0.42 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 1.30 | 1.10 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 15.76% | 10.18% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.98 | 16.08 | 14.14 | 120.71 | -17.03 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 8.10 | 6.86 | 5.68 | 6.18 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.94 | 1.44 | 1.18 | 2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 6.34 | 9.83 | -30,179.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 5.30 | 5.17 | -52,758.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.41 | 0.01 | -1.11 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.94 | 1.44 | 1.18 | 2.63 |
| מכפיל שווי חברה | 37.65 | -18.43 | 17.33 | 191.83 | -26.56 |
| שווי חברה | 7.74M | 12.79M | 16.57M | 13.91M | 19.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.65 | -18.43 | 17.33 | 191.83 | -26.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.80 | 11.24 | 8.60 | 8.27 | 8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 7.95 | 14.31 | -41,250.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 6.64 | 7.53 | -72,112.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.46 | 5.46 | 4.97 | 4.04 | -0.92 |
| הון עצמי למניה | 8.75 | 8.75 | 8.25 | 7.19 | 5.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -3.03 | -3.03 | -2.13 | 1.14 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 1.01 | 1.73 | 1.49 | 2.15 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.51 | 0.84 | 0.07 | -0.78 |
| נטל מס | 4.03 | 4.03 | 3.13 | -0.14 | 0.45 |
| נטל ריבית | -0.49 | -0.20 | 0.74 | 1.26 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 2.67 | 23.34 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR