Plant Advanced Technologies SA (ALPAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.50M | 1.85M | -274.00 | -388.00 |
| רווח נקי | 0 | 935.13K | 79.17K | -849.00K | -1.13M |
| פחת והפחתות | 0 | 433.99K | 626.79K | 1.06M | 787.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.33M | 1.44M | -718.00 | -606.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 414.10K | 1.38M | -409.00 | -121.00 |
| מלאי | 0 | -160.31K | -211.61K | -309.00 | -485.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.08M | 267.76K | -111.00 | -151.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -201.82K | -298.72K | -205.56K | 347.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -1.59M | -1.28M | -1.97K | -1.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.48K | -7.83K | -205.00 | -116.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.37M | -1.18M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 192.16K | 776.55K | 4.00 | 68.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -409.10K | -867.79K | -1.77K | -1.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -585.89K | -851.04K | 244.00 | 743.00 |
| פירעון חוב | 0 | -602.36K | -960.62K | -225.00 | 392.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 106.84K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.00 | -40.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -90.37K | 109.58K | 469.00 | 351.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | -131.49K | -450.76K | 669.00K | 2.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 319.27K | -278.60K | -1.82M | -767.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | -450.76K | -172.16K | 2.49M | 3.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | -131.49K | -450.76K | 669.00K | 2.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.08M | 972.53K | -479.00 | -504.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.50M | 1.85M | -274.00 | -388.00 |
| הוצאות הוניות | 0 | -412.42K | -875.62K | -205.00 | -116.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR