Altheora SA (ALORA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 0.75 | 0.90 | 1.32 | 1.76 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.37 | 0.48 | 0.81 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.31 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 0.37 | 0.18 | 0.33 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.36M | -11.03M | -10.13M | -9.79M | -9.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.49 | 1.31 | 1.26 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.84 | 3.89 | 3.22 | 3.11 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.36 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.25 | -3.57 | -1.27 | -1.13 | -5.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.70 | 1.74 | 2.68 | 1.97 | 2.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.89 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 2.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.01 | 20.93 | 8.28 | 7.43 | 12.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.31% | 21.90% | 60.11% | 57.17% | 48.30% |
| שיעור EBIT | -6.71% | -6.57% | -4.08% | -3.20% | -4.30% |
| שיעור EBITDA | 1.14% | 1.47% | 3.83% | 3.79% | 2.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.71% | -6.57% | -2.36% | -2.19% | -4.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.32% | -7.39% | -5.34% | -5.15% | -5.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.30% | -6.93% | -4.70% | -4.87% | -4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.24% | -6.93% | -4.70% | -4.87% | -4.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.79% | 93.81% | 88.01% | 94.65% | 96.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.90% | 112.57% | 226.46% | 234.73% | 125.36% |
| תשואה על הנכסים | -8.98% | -7.87% | -5.28% | -5.32% | -3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.65% | -30.57% | -16.98% | -16.54% | -12.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.56% | -15.07% | -4.61% | -3.51% | -4.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.27% | -10.24% | -3.21% | -2.90% | -3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.81% | -8.58% | -5.65% | -5.58% | -3.94% |
| תשואת רווחים | -67.38% | -35.65% | -34.70% | -25.81% | -19.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 7.61 | 7.43 | 7.38 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 3.90 | 5.06 | 3.65 | 3.67 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 4.70 | 2.51 | 2.89 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.17 | 2.09 | 2.09 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -35.99 | -12.91 | 30.56 | 6.20 | 4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.59 | 53.62 | 94.63 | 76.48 | 79.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.46 | 47.98 | 49.12 | 49.45 | 90.43 |
| ימי מלאי | 93.82 | 77.74 | 145.54 | 126.35 | 133.08 |
| ימי אשראי מספקים | 93.68 | 72.10 | 100.03 | 99.33 | 144.30 |
| מחזור תפעולי | 150.28 | 125.72 | 194.67 | 175.80 | 223.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.07 | -0.02 | 0.01 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.48 | -0.28 | 0.07 | 5.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 1.91 | 0.78 | 1.07 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 1.91 | 0.78 | 1.07 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.27% | 14.95% | -5.05% | 1.08% | -40.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.47 | -2.74 | -2.88 | -3.87 | -5.12 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.86 | 0.49 | 0.64 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.68 | 6.69 | -19.82 | 92.94 | -2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 3.19 | 5.65 | 6.18 | -13.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.07 | 0.22 | 0.14 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.86 | 0.49 | 0.64 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 35.78 | 34.14 | 11.82 | 12.41 | 21.70 |
| שווי חברה | 13.88M | 17.24M | 16.73M | 19.44M | 21.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.78 | 34.14 | 11.82 | 12.41 | 21.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.47 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.92 | 17.29 | -66.11 | 231.46 | -6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 8.25 | 18.84 | 15.38 | -34.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.39 | 0.60 | 0.77 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.57 | 0.76 | 0.90 | 1.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 2.52 | 2.54 | 2.75 | 3.07 | 4.32 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.18 | -0.13 | -0.15 | -0.21 |
| נטל מס | 1.00 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.13 | 1.31 | 1.61 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.88 | -0.51 | -0.63 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR