Altheora SA (ALORA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09M | 888.00K | 1.26M | -621.00K | 864.00K |
| רווח נקי | -2.38M | -1.74M | -2.02M | -1.69M | -228.00K |
| פחת והפחתות | 2.76M | 2.93M | 2.89M | 2.49M | 2.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.01M | 334.00K | 245.00K | -1.42M | 635.00K |
| יתרת לקוחות | -91.00K | 472.00K | 1.89M | 1.58M | 2.77M |
| מלאי | 88.00K | 72.00K | 437.00K | -1.42M | -754.00K |
| יתרת ספקים | -1.28M | -1.14M | 0 | -106.00K | 1.24M |
| הון חוזר אחר | 3.30M | 929.00K | -2.08M | -1.47M | -2.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.00K | 2.29M | 144.00K | -2.00K | -252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09M | -999.00K | -1.18M | -8.81M | -4.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -1.14M | -1.18M | -2.92M | -4.63M |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | 0 | -5.89M | 178.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 142.00K | -3.00K | 1.00K | 301.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.13M | -2.92M | -2.13M | 11.52M | -1.60M |
| פירעון חוב | -2.02M | -2.92M | -2.13M | 6.81M | -1.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.71M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -112.00K | -180.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 727.00K | 3.76M | 5.80M | 3.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 400.00K | 0 | 1.00K | 0 | -42.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -726.00K | -3.03M | -2.04M | 2.09M | -4.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73M | 3.76M | 5.80M | 3.72M | 8.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 727.00K | 3.76M | 5.80M | 3.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 997.00K | -253.00K | 84.00K | -3.54M | -3.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09M | 888.00K | 1.26M | -621.00K | 864.00K |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -1.14M | -1.18M | -2.92M | -4.63M |
הנתונים מוצגים ב-EUR