Groupe Okwind (ALOKW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.86 | 2.11 | 3.02 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 1.49 | 1.85 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.55 | 0.18 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.36 | -0.00 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | 0.32 | -0.23 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.29 | 0.70 | -0.72 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.42M | -15.42M | 14.38M | 19.50M | 15.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.58 | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.86 | 4.86 | 0.67 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.74 | 0.18 | 0.25 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.36 | 8.36 | 2.13 | 2.35 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | -1.42 | -1.28 | 0.07 | 0.83 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -15.73 | -1.76 | 11.83 | 4.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.35 | 7.94 | 0.50 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.46 | 3.60 | 2.77 | 2.93 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -1.51 | 123.38 | 1.51 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.40% | 55.40% | 53.98% | 52.09% | 48.81% |
| שיעור EBIT | -106.99% | -106.99% | -6.13% | 12.38% | 7.40% |
| שיעור EBITDA | -59.91% | -59.91% | 0.10% | 13.76% | 9.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -75.03% | -75.03% | -3.26% | 12.38% | 7.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -111.62% | -111.76% | -7.94% | 11.82% | 6.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -112.69% | -112.69% | -6.33% | 8.99% | 5.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -112.69% | -112.68% | -6.33% | 8.99% | 5.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.96% | 100.83% | 79.75% | 76.07% | 87.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.77% | 148.95% | 243.45% | 95.46% | 81.49% |
| תשואה על הנכסים | -54.48% | -54.48% | -5.18% | 8.85% | 3.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -168.20% | -455.26% | -11.05% | 20.79% | 7.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -64.88% | -64.88% | -4.41% | 19.69% | 6.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -47.28% | -47.28% | -2.67% | 12.56% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.30% | -61.30% | -6.20% | 9.48% | 4.14% |
| תשואת רווחים | -1,707.74% | -781.86% | -9.00% | 4.64% | 1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.71 | 2.71 | 2.82 | 1.90 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 2.37 | 5.29 | 4.20 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 1.24 | 1.24 | 2.52 | 4.81 | 4.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.75 | 15.10 | 36.70 | 24.87 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.82 | 0.98 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.58 | 1.91 | 2.43 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 275.68 | 275.68 | 205.35 | 180.71 | 159.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.69 | 134.69 | 129.46 | 191.78 | 174.30 |
| ימי מלאי | 294.81 | 294.81 | 144.87 | 75.82 | 90.85 |
| ימי אשראי מספקים | 153.82 | 153.82 | 68.98 | 86.89 | 106.02 |
| מחזור תפעולי | 429.50 | 429.50 | 274.33 | 267.60 | 265.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.36 | -0.36 | 1.08 | -0.88 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.88 | -1.88 | 0.58 | -1.47 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 1.52 | 0.50 | 0.59 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.21 | 5.21 | 0.54 | 1.66 | 6.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | -0.24 | 2.18 | -1.50 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | -0.24 | 2.18 | -1.50 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.41 | -0.31 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.13 | 0.16 | -0.09 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -990.50% | -453.43% | 12.01% | -7.51% | -3.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.13 | -11.11 | 21.54 | 50.47 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.14 | 0.70 | 1.94 | 2.66 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.58 | 1.23 | 4.48 | 3.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -0.22 | 8.32 | -13.31 | -29.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.53 | -1.15 | 4.50 | -22.17 | -174.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.09 | 1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.58 | 1.23 | 4.48 | 3.81 |
| מכפיל שווי חברה | -1.62 | -1.75 | 853.39 | 15.59 | 27.91 |
| שווי חברה | 23.10M | 24.95M | 46.94M | 180.27M | 115.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.62 | -1.75 | 853.39 | 15.59 | 27.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.05 | 0.82 | 2.15 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.49 | -1.61 | 9.73 | -14.74 | -30.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74 | -8.36 | 5.26 | -24.55 | -181.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 2.57 | 3.69 | 2.35 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.71 | 3.96 | 4.38 | 3.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.20 | 0.24 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 2.88 | 2.88 | 6.91 | 10.12 | 5.07 |
| רווח נקי למניה | -3.24 | -3.24 | -0.44 | 0.91 | 0.27 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.80 | 0.76 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.29 | 0.95 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.11 | -2.47 | -0.97 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-EUR