Groupe Okwind (ALOKW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | 8.92M | -7.34M | -636.00K | -688.00K |
| רווח נקי | -26.81M | -3.62M | 7.56M | 2.20M | 1.28M |
| פחת והפחתות | 11.20M | 3.56M | 2.47M | 1.04M | 897.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.33M | 9.58M | -17.47M | -3.79M | -3.13M |
| יתרת לקוחות | 13.05M | 22.16M | -23.65M | -8.73M | -4.91M |
| מלאי | 1.86M | -2.06M | -3.04M | -3.55M | 374.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.58M | -10.52M | 9.22M | 8.48M | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 296.00K | -599.00K | 94.00K | -81.00K | 261.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.14M | -3.82M | -4.74M | -3.14M | -2.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.56M | -4.10M | -4.88M | -3.19M | -2.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 422.00K | 278.00K | 144.00K | 45.00K | 83.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.15M | 3.97M | 4.19M | 14.91M | 1.35M |
| פירעון חוב | 6.86M | -2.76M | 4.21M | 5.57M | 197.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 17.34M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 288.00K | 6.73M | -17.00K | -8.00M | 1.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.06M | 15.04M | 5.97M | 13.85M | 2.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.98M | 9.07M | -7.89M | 11.13M | -1.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.04M | 5.97M | 13.85M | 2.73M | 4.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.06M | 15.04M | 5.97M | 13.85M | 2.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.55M | 4.82M | -12.23M | -3.82M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.98M | 8.92M | -7.34M | -636.00K | -688.00K |
| הוצאות הוניות | -12.56M | -4.10M | -4.88M | -3.19M | -2.71M |
הנתונים מוצגים ב-EUR