Energisme SA (ALNRG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.69 | 1.17 | 1.45 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 1.17 | 1.45 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.89 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.38 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | 0 | 0 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.91 | 0 | 0 | 1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.61M | -7.61M | -1.36M | 693.00K | -13.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.12 | 0.20 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.55 | -1.55 | 0.50 | 0.62 | -1.95 |
| יחס חוב להון | 2.80 | 2.80 | 0.33 | 0.38 | 2.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 3.88 | 3.88 | 0.33 | 0.33 | -3.55 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.09 | -3.09 | 4.03 | 3.09 | -4.00 |
| יחס כיסוי חוב | -1.67 | -1.52 | 4.83 | -4.04 | -1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.31 | -12.47 | 0 | -16.22 | -43.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.47 | 3.82 | 3.51 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.58 | 2.63 | 0.01 | 0.04 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.38 | -2.31 | -0.15 | 0.96 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -64.63% | -64.63% | -84.85% | 40.72% | -136.63% |
| שיעור EBIT | -66.13% | -67.11% | 29.22% | -132.77% | -140.95% |
| שיעור EBITDA | -31.91% | -32.89% | 74.52% | -78.83% | -87.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -67.09% | -67.11% | 27.48% | -94.74% | -142.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -71.91% | -71.91% | -72.48% | -138.61% | -144.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -68.80% | -68.80% | -72.04% | -137.66% | -136.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -68.80% | -68.80% | -72.04% | -137.66% | -136.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.67% | 95.67% | 99.40% | 99.31% | 94.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.19% | 107.16% | -263.71% | 146.31% | 101.27% |
| תשואה על הנכסים | -32.49% | -32.49% | -29.11% | -42.78% | -52.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 442.25% | 100.42% | -117.40% | -132.13% | 209.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -125.45% | -125.49% | 24.34% | -58.13% | 2,543.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -94.80% | -94.83% | 21.27% | -53.33% | -191.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.28% | -47.28% | -42.62% | -59.01% | -191.36% |
| תשואת רווחים | -55.84% | -30.56% | -596.04% | -745.42% | -161.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.31 | 1.31 | 0.88 | 1.18 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 3.16 | 3.16 | 4.69 | 1.03 | 3.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -19.63 | -19.63 | 1.12 | 130.33 | 117.88 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.40 | 0.31 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 39.78 | -7.35 | 1.84 | -1.91 | -0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.54 | 162.54 | 337.86 | -45.58 | 114.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 278.00 | 278.00 | 415.61 | 308.35 | 230.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.46 | 115.46 | 77.75 | 353.93 | 115.88 |
| מחזור תפעולי | 278.00 | 278.00 | 415.61 | 308.35 | 230.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.31 | 0 | 0 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.31 | 0 | 0 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.52 | 0 | 0 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.56 | 0 | 0 | 1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.72% | 0.00% | 0.00% | 126.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.71 | -3.31 | -0.17 | -0.13 | -0.62 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 2.25 | 0.12 | 0.18 | 0.85 |
| מכפיל הון | -1.80 | -3.29 | 0.20 | 0.18 | -1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.04 | 0 | 0 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.04 | 0 | 0 | 0.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.80 | -3.29 | 0.20 | 0.18 | -1.30 |
| מכפיל שווי חברה | -6.02 | -9.15 | 0.01 | 0.73 | -2.40 |
| שווי חברה | 10.00M | 15.66M | 45.02K | -3.34M | 10.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.02 | -9.15 | 0.01 | 0.73 | -2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 3.01 | 0.01 | -0.58 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.41 | 0 | 0 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.41 | 0 | 0 | 1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.59 | -2.59 | -0.01 | 0.01 | -1.25 |
| הון עצמי למניה | -1.61 | -1.61 | 0.03 | 0.06 | -0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 2.35 | 2.35 | 0.05 | 0.05 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | -1.62 | -1.62 | -0.03 | -0.08 | -0.67 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | -2.48 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.81 | 0 | 0 | -783.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR