Energisme SA (ALNRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90M | 0 | 0 | 5.47M | 4.54M |
| רווח נקי | -3.58M | 0 | 0 | -6.98K | -3.99K |
| פחת והפחתות | 1.78M | 2.10M | 3.13M | 0 | 2.27M |
| מס הכנסה נדחה | 10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.00K | -2.10M | -3.13M | 5.48M | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -860.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 442.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -103.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 2.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 0 | 0 | 90.09K | 287.61K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 163.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -427.06K | 0 | 0 | -197.52K | -829.85K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.02M | 0 | 0 | 287.61K | 1.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 0 | 0 | 90.09K | 287.61K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.90M | 0 | 0 | 5.47M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90M | 0 | 0 | 5.47M | 4.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR