Neovacs SA (ALNEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 1.03 | 0.63 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 1.03 | 0.63 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -1.15 | -1.15 | -2.31 | -6.48 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60 | -1.60 | -0.52 | -0.90 | -0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.37 | -9.37 | -2.94 | -15.63 | -3.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46M | -1.46M | 97.82K | -1.50M | 4.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.08 | 1.22 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -3.83 | -3.13 | -4.57 | -0.27 | -1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.79 | -5.79 | -6.86 | -0.33 | -11.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 107,440.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 47,125.53 | 1,213,306.47 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,399.91% | -2,796.53% | -1,266.26% | 11.58% | -563,037.68% |
| שיעור EBIT | -2,342.30% | -3,354.77% | -1,614.78% | -3,699.40% | -338,116.91% |
| שיעור EBITDA | -2,291.24% | -3,239.99% | -1,584.06% | -1,804.67% | -324,511.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,372.42% | -3,354.77% | -1,294.97% | -1,846.44% | -579,583.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,415.33% | -3,415.45% | -1,803.52% | -9,266.77% | -390,822.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,140.51% | -3,026.84% | -1,639.16% | -8,984.51% | -319,109.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,140.51% | -3,026.84% | -1,639.15% | -8,984.51% | -319,109.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.62% | 88.62% | 90.89% | 96.95% | 81.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.81% | 101.81% | 139.27% | 501.87% | 67.43% |
| תשואה על הנכסים | -22.12% | -22.12% | -18.39% | -149.13% | -7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.52% | -27.15% | -19.95% | -182.23% | -8.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.59% | -28.59% | -15.76% | -37.44% | -14.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.80% | -24.64% | -14.12% | -35.84% | -11.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.12% | -22.12% | -18.39% | -149.14% | -7.20% |
| תשואת רווחים | -137.21% | -0.15% | -1.24% | -18.98% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0.08 | 0.19 | 0.71 | 0.00 |
| מחזור זכאים | 2.50 | 2.50 | 3.68 | 0.14 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.69 | 1.01 | 0.88 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.25 | -0.16 | 0.26 | -0.52 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,972.64 | 4,263.98 | 1,802.62 | -2,051.79 | 593,639.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,118.63 | 4,409.97 | 1,901.88 | 511.82 | 593,751.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 145.99 | 145.99 | 99.26 | 2,563.60 | 112.36 |
| מחזור תפעולי | 3,118.63 | 4,409.97 | 1,901.88 | 511.82 | 593,751.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.13 | -54,400.07 | -211,836.47 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.13 | -60,183.52 | -216,525.06 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 5,783.45 | 4,688.59 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -809.73 | -809.99 | -9.41 | -45.18 | -29.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -809.73 | -809.99 | -9.41 | -45.18 | -29.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.37 | -9.37 | -2.94 | -15.63 | -3.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -22.00 | -31.11 | -3.59 | -9.83 | -4,000.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -100,790,440.00% | -0.15% | -0.30% | -2.12% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -669.23 | -80.45 | -5.27 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 20,138.85 | 1,318.62 | 473.32 | 0 |
| מכפיל הון | 0.20 | 180.66 | 16.05 | 9.60 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -646.50 | -332.32 | -47.11 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | -647.30 | -367.65 | -48.15 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 6.69 | -0.00 | 0.05 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 180.66 | 16.05 | 9.60 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 0.01 | -621.56 | -83.22 | -26.20 | -0.32 |
| שווי חברה | -34.58K | 3.26B | 703.13M | 173.19M | 1.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.01 | -621.56 | -83.22 | -26.20 | -0.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.15 | 20,138.64 | 1,318.18 | 472.76 | 1,043.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.01 | -646.50 | -332.21 | -47.05 | -0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -647.29 | -367.52 | -48.09 | -0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.48 | 1,246,020.79 | 1,062,454.29 | 0 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.48 | 1,246,045.70 | 1,062,480.24 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 15,167.35 | 21,549.76 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.13 | -248,616.44 | -1,936,141.71 | 0 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.97 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.12 | 2.50 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 8.38 | 10.94 | 2,248.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.29 | 0.48 | 0 | -10.83 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 1.03 | 0.22 | 0.11 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR