Neovacs SA (ALNEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -1.91M | -3.60M | -4.45M | -9.91M |
| רווח נקי | -4.90M | -8.74M | -32.91M | -3.55M | -11.84M |
| פחת והפחתות | 185.70K | 163.91K | 6.94M | 151.30K | 99.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | 1.56M | -542.23K | -1.37M | 1.76M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.16M | 1.56M | -542.23K | -1.37M | 1.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 836.18K | 5.10M | 22.91M | 315.87K | 67.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -446.17K | -11.08M | 1.45M | -31.56M | -18.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.21K | -204.70K | -79.71K | -157.59K | -351.81K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -439.95K | -13.74M | -493.38K | -33.96M | -18.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.87M | 2.02M | 2.56M | 68.39K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.62M | 6.79M | 1.70M | 9.99M | 51.75M |
| פירעון חוב | 1.21M | 1.14M | -432.79K | 171.64K | 690.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.41M | 5.65M | 2.13M | 9.81M | 51.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 571.78K | 887.09K | 435.45K | 7.09M | 16.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 136.34K | -6.20M | -451.64K | -26.02M | 23.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 435.44K | 7.09M | 887.09K | 16.25M | 10.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 571.78K | 887.09K | 435.45K | 7.09M | 16.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.04M | -2.12M | -3.68M | -4.60M | -10.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.03M | -1.91M | -3.60M | -4.45M | -9.91M |
| הוצאות הוניות | -6.21K | -203.40K | -79.71K | -152.75K | -348.86K |
הנתונים מוצגים ב-EUR