Mr Bricolage SA (ALMRB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.63 | 0.76 | 0.72 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.17 | 0.30 | 0.25 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.51 | -0.04 | 1.78 | 3.02 | 3.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.03M | -72.95M | -65.64M | -76.68M | -78.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.46 | 0.58 | 0.67 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.22 | 2.66 | 2.90 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 0.92 | 1.52 | 2.60 | 3.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 4.16 | 5.27 | 7.39 | 10.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 0.92 | 0.74 | 0.69 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.76 | 7.70 | 7.90 | 8.17 | 8.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 2.59 | 1.08 | 1.48 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.14% | 5.38% | 41.55% | 42.05% | 40.23% |
| שיעור EBIT | 4.77% | 4.21% | 6.49% | 7.92% | 9.61% |
| שיעור EBITDA | 7.40% | 7.36% | 10.04% | 9.88% | 11.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.77% | 5.50% | 6.31% | 7.92% | 8.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.92% | 2.88% | 5.29% | 7.06% | 8.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.69% | 2.92% | 4.95% | 6.96% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.68% | 2.58% | 4.65% | 6.43% | 7.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.98% | 101.37% | 93.64% | 98.67% | 84.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.17% | 52.41% | 83.87% | 89.16% | 98.09% |
| תשואה על הנכסים | 1.98% | 2.22% | 3.93% | 5.90% | 6.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.34% | 4.93% | 10.44% | 17.12% | 22.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.39% | 6.81% | 8.96% | 11.99% | 15.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.74% | 5.59% | 7.25% | 10.40% | 11.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 3.47% | 7.24% | 9.82% | 11.86% |
| תשואת רווחים | 25.16% | 13.26% | 18.95% | 24.89% | 28.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 6.08 | 6.37 | 6.48 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 6.01 | 5.84 | 3.89 | 4.57 | 4.74 |
| מחזור מלאי | 8.83 | 6.27 | 4.51 | 4.29 | 4.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.43 | 9.33 | 35.82 | 9.66 | 39.42 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -109.47 | -45.70 | -155.45 | -524.25 | 197.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.92 | 55.79 | 44.51 | 61.45 | 52.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.35 | 60.06 | 57.32 | 56.33 | 53.77 |
| ימי מלאי | 41.32 | 58.19 | 80.96 | 85.03 | 75.92 |
| ימי אשראי מספקים | 60.74 | 62.46 | 93.77 | 79.90 | 77.06 |
| מחזור תפעולי | 91.67 | 118.25 | 138.28 | 141.35 | 129.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | -0.07 | 2.43 | 2.15 | 2.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | -0.35 | 1.80 | 1.64 | 2.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.28 | 0.63 | 0.51 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 5.04 | 0.74 | 0.76 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.09 | -0.25 | 3.86 | 4.23 | 5.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.09 | -0.25 | 3.86 | 4.23 | 5.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.01 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.09% | -6.03% | 25.13% | 20.51% | 26.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.00 | 7.54 | 5.28 | 4.02 | 3.54 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.37 | 0.55 | 0.69 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.22 | -16.60 | 3.98 | 4.88 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | -83.66 | 2.95 | 3.72 | 3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.18 | -0.16 | -0.41 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.37 | 0.55 | 0.69 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 3.49 | 5.58 | 3.68 | 4.31 | 3.25 |
| שווי חברה | 71.92M | 118.15M | 103.59M | 124.84M | 115.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.49 | 5.58 | 3.68 | 4.31 | 3.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.77 | -30.92 | 5.63 | 7.42 | 5.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | -155.87 | 4.17 | 5.66 | 4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.66 | 3.23 | -2.79 | -1.84 | -4.33 |
| הון עצמי למניה | 16.21 | 15.82 | 13.00 | 11.66 | 9.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 25.85 | 26.67 | 27.40 | 28.66 | 29.96 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.78 | 1.36 | 2.00 | 2.22 |
| נטל מס | 0.92 | 1.01 | 0.94 | 0.99 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.69 | 0.82 | 0.89 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.54 | -0.10 | 1.91 | 1.17 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR