Mr Bricolage SA (ALMRB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -758.00K | 24.85M | 22.04M | 26.31M | 45.91M |
| רווח נקי | 7.42M | 13.04M | 18.87M | 21.64M | 29.73M |
| פחת והפחתות | 9.07M | 9.95M | 9.54M | 6.19M | 8.43M |
| מס הכנסה נדחה | -386.00K | -256.00K | -788.00K | 1.40M | -5.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.96M | 2.26M | -6.99M | -17.00K | 13.63M |
| יתרת לקוחות | 4.94M | 3.93M | -112.00K | 27.68M | 5.88M |
| מלאי | -7.04M | 3.25M | -1.49M | -2.15M | -4.76M |
| יתרת ספקים | 4.20M | 6.11M | -1.47M | -3.52M | -1.12M |
| הון חוזר אחר | -16.05M | -11.03M | -3.92M | -22.04M | 13.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.90M | -152.00K | -51.00K | -2.89M | -266.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.95M | -7.74M | -5.45M | -4.96M | -435.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.01M | -761.00K | -1.70M | -4.85M | -4.43M |
| רכישות, נטו | 1.31M | -873.00K | -31.00K | 592.00K | 697.00K |
| רכישת השקעות | -36.00K | 0 | 0 | -1.00M | -697.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.00K | 0 | 0 | 6.00K | 1.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -343.00K | -6.11M | -3.72M | 293.00K | 2.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.02M | -7.61M | -28.60M | -47.74M | -4.10M |
| פירעון חוב | -14.17M | -2.50M | -22.50M | -35.17M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 366.00K | 331.00K | 416.00K | 554.00K | 659.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -362.00K | -341.00K | -397.00K | -584.00K | -704.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.86M | -5.10M | -6.12M | -12.54M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.47M | 47.19M | 37.66M | 51.15M | 77.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.73M | 9.53M | -13.49M | -26.40M | 41.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.19M | 37.66M | 51.15M | 77.54M | 36.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.47M | 47.19M | 37.66M | 51.15M | 77.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.82M | 18.41M | 16.83M | 21.46M | 41.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -758.00K | 24.85M | 20.57M | 26.31M | 45.91M |
| הוצאות הוניות | -3.06M | -6.43M | -5.21M | -4.85M | -4.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR