Moulinvest SA (ALMOU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.48M | 16.07M | 22.01M | 22.29M | 15.12M |
| רווח נקי | 3.73M | -135.00K | 9.73M | 18.60M | 10.99M |
| פחת והפחתות | 11.05M | 10.57M | 9.86M | 9.60M | 9.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 860.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.54M | 5.98M | 2.47M | -7.95M | -5.61M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.54M | 5.98M | 2.47M | -7.95M | -5.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -763.00K | -356.00K | -46.00K | 1.19M | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.99M | -8.90M | -14.11M | -7.87M | -6.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.21M | -9.34M | -14.36M | -8.41M | -6.48M |
| רכישות, נטו | 222.00K | 442.00K | 254.00K | 544.00K | 243.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 442.00K | 254.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.32M | -7.90M | -3.32M | -4.93M | -3.61M |
| פירעון חוב | -15.81M | -6.90M | -266.00K | -2.95M | -3.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 52.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00K | -24.00K | -16.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -514.00K | -998.00K | -3.03M | -1.97M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.49M | 30.86M | 31.59M | 27.00M | 17.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.37M | -5.94M | -12.72M | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.20M | -727.00K | 4.59M | 9.50M | 5.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.20M | 31.59M | 27.00M | 17.51M | 12.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.49M | 30.86M | 31.59M | 27.00M | 17.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.27M | 6.73M | 7.65M | 13.88M | 8.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.48M | 16.07M | 22.01M | 22.29M | 15.12M |
| הוצאות הוניות | -5.21M | -9.34M | -14.36M | -8.41M | -6.48M |
הנתונים מוצגים ב-EUR