AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A. (ALMEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 0.85 | 1.18 | 0.99 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.51 | 0.85 | 1.18 | 0.99 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -3.88 | -0.10 | -0.16 | 0.05 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.26 | 0.13 | 0.00 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 18.99 | 25.25 | 0.00 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.11M | -55.68M | -42.01M | -796.00K | 7.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.16 | 0.01 | 0.63 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.14 | 0.01 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 5.05 | 3.33 | 2.52 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -1.36 | -6.96 | 0.22 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -0.11 | -8.51 | 2.69 | 2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.08 | 0.01 | 0.49 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.53 | 2.74 | 0.57 | 8.17 | 5.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | -0.23 | 0.06 | 3.36 | 3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.13% | 8.66% | 10.15% | 6.86% | 8.41% |
| שיעור EBIT | 30.17% | -13.54% | -34.20% | 3.47% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 34.06% | -12.63% | -32.44% | 3.80% | 5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.54% | -0.92% | -33.89% | 3.95% | 5.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | -182.56% | -21.85% | -38.18% | 2.00% | 3.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -148.05% | -14.91% | -27.45% | 1.38% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -148.18% | -22.42% | -36.57% | 1.38% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.09% | 68.23% | 71.89% | 68.99% | 89.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,790.45% | 2,382.36% | 112.68% | 50.69% | 59.23% |
| תשואה על הנכסים | -182.20% | -9.59% | -12.70% | 2.65% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -169.51% | -48.41% | -42.25% | 6.69% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.62% | -1.70% | -26.30% | 19.10% | 13.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.45% | -1.65% | -25.18% | 8.11% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -210.06% | -12.87% | -23.69% | 4.40% | 10.61% |
| תשואת רווחים | -163.44% | -22.71% | -70.21% | 5.23% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.11 | 1.19 | 1.00 | 3.58 | 4.91 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 1.19 | 1.11 | 5.31 | 31.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,465.74 | 581.70 | 322.56 | 4,436.59 | 1,929.36 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 0.64 | 0.46 | 1.92 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.70 | -35.85 | 13.84 | 96.81 | 27.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.67 | 0.50 | 35.91 | 33.11 | 62.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.15 | 307.58 | 366.01 | 101.87 | 74.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 76.82 | 307.08 | 330.10 | 68.75 | 11.61 |
| מחזור תפעולי | 18.15 | 307.58 | 366.01 | 101.87 | 74.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 5.55 | 1.45 | 0.01 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 3.87 | 0.28 | -1.86 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.68 | 1.17 | 1.87 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.70 | 0.19 | -200.28 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.30 | 1.23 | 0.00 | -14.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.30 | 1.23 | 0.00 | -14.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 5.42 | 25.25 | 0.00 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.27 | 0.11 | 0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.06% | 28.46% | 5.50% | -12.42% | -0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.50 | -4.40 | -1.42 | 19.12 | 51.19 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.66 | 0.39 | 0.26 | 1.61 |
| מכפיל הון | 2.05 | 2.13 | 0.60 | 1.28 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,801.89 | 3.51 | 18.18 | -8.05 | -101.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,801.86 | 2.45 | 3.45 | 1,613.21 | -108.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 2.13 | 0.60 | 1.28 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | 3.11 | -5.43 | -1.15 | 10.31 | 31.63 |
| שווי חברה | 29.48M | 80.93M | 27.13M | 126.77M | 253.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.11 | -5.43 | -1.15 | 10.31 | 31.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.69 | 0.37 | 0.39 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2,105.89 | 3.67 | 17.30 | -11.94 | -113.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,105.89 | 2.56 | 3.29 | 2,391.96 | -121.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.11 | -3.66 | -5.67 | 0.00 | 1.32 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 6.38 | 8.31 | 11.73 | 10.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.03 | 0.04 | 0.31 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.33 | 20.72 | 12.79 | 56.82 | 24.71 |
| רווח נקי למניה | -4.94 | -3.09 | -3.51 | 0.78 | 0.78 |
| נטל מס | 0.81 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.89 |
| נטל ריבית | -6.05 | 1.61 | 1.12 | 0.58 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.01 | 0.41 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | -1.98 | -0.31 | 0.01 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR