AIRTIME PARTECIPAZIONI S.P.A. (ALMEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.65M | 8.26M | 53.00K | -2.09M | -18.35M |
| רווח נקי | -15.99M | -26.66M | 4.47M | 4.43M | 2.96M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.29M | 1.06M | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.02M | 31.49M | -7.84M | -7.07M | -21.95M |
| יתרת לקוחות | -26.41M | 17.41M | -61.43M | -13.06M | -16.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 43.43M | 14.07M | 53.59M | 5.99M | -5.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.61M | 2.14M | 2.37M | 555.00K | 640.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.67M | -12.64M | -12.28M | -268.00K | -55.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.00K | -151.00K | -10.67M | -149.00K | -55.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.08M | -5.95M | -611.00K | -125.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.57M | -6.54M | -11.67M | 6.00K | -55.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -256.00K | 5.53M | 12.77M | 5.02M | 79.06M |
| פירעון חוב | -256.00K | 5.00M | 12.77M | 5.02M | 24.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 529.00K | 0 | 0 | 55.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.42M | 1.70M | 548.00K | 2.67M | 5.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.42M | 1.15M | 548.00K | 2.67M | 5.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70M | 548.00K | 2.67M | 5.63M | 4.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.42M | 1.70M | 548.00K | 2.67M | 5.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.06M | 1.57M | -10.62M | -2.24M | -73.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.65M | 8.26M | 53.00K | -2.09M | -18.35M |
| הוצאות הוניות | -9.59M | -6.69M | -10.67M | -149.00K | -55.08M |
הנתונים מוצגים ב-EUR