Sapmer SA (ALMER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.43 | 0.80 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.91 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.16 | 0.07 | -0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.16 | -0.00 | 0.26 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.55 | -0.01 | 0.77 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.65M | -34.65M | -50.40M | -69.25M | -99.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.69 | 1.21 | 2.10 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.55 | 0.68 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.07 | 4.07 | 3.47 | 6.25 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 1.32 | 1.64 | -0.66 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.12 | -9.98 | -0.20 | -11.16 | 7.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 1.21 | 1.93 | 1.57 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.01 | 7.37 | 13.61 | 14.72 | 27.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 4.09 | 5.69 | -2.60 | 3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.05% | -6.19% | 49.11% | 45.82% | 72.10% |
| שיעור EBIT | -29.94% | -22.55% | 0.06% | -20.21% | 5.94% |
| שיעור EBITDA | 30.40% | 9.64% | 7.00% | -12.60% | 16.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.94% | -22.55% | -0.39% | -18.97% | 8.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -34.57% | -26.18% | -2.34% | -22.41% | 4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.71% | -19.45% | -0.88% | -21.73% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.63% | -19.45% | -0.88% | -21.73% | 3.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.93% | 74.29% | 37.50% | 96.97% | 73.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.45% | 116.08% | 600.00% | 118.17% | 57.18% |
| תשואה על הנכסים | -33.01% | -18.19% | -0.69% | -20.99% | 2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.78% | -74.06% | -2.38% | -131.29% | 10.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.69% | -31.91% | -0.39% | -33.87% | 9.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.90% | -20.73% | -0.14% | -25.34% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.13% | -18.26% | -0.69% | -21.07% | 2.75% |
| תשואת רווחים | -113.26% | -53.44% | -3.90% | -101.04% | 12.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 7.15 | 3.96 | 4.73 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 4.98 | 8.21 | 3.13 | 3.08 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 4.98 | 3.32 | 4.64 | 2.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.64 | 1.29 | 1.76 | 1.18 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.94 | 0.78 | 0.97 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.45 | 9.36 | -474.36 | -15.70 | -63.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.90 | 79.83 | 85.64 | 37.30 | 56.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.47 | 51.05 | 92.16 | 77.11 | 67.38 |
| ימי מלאי | 120.74 | 73.26 | 110.08 | 78.72 | 162.73 |
| ימי אשראי מספקים | 73.31 | 44.48 | 116.60 | 118.52 | 173.75 |
| מחזור תפעולי | 191.21 | 124.31 | 202.24 | 155.82 | 230.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.89 | -0.01 | 5.06 | 9.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | -0.34 | -1.95 | 3.25 | 6.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 1.22 | 1.94 | 1.81 | 3.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -27.79 | -0.38 | 189.72 | 0.64 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | 0.73 | -0.01 | 2.79 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | 0.73 | -0.01 | 2.79 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.13 | -0.00 | 0.36 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.13 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.16% | -5.84% | -29.59% | 37.36% | 46.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.68 | -1.87 | -25.65 | -0.99 | 8.12 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.39 | 0.61 | 1.30 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.84 | -17.14 | -3.38 | 2.68 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 273.45 | 6.48 | -641.20 | 1.72 | 1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.26 | 0.00 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.39 | 0.61 | 1.30 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 7.87 | 8.90 | -4.31 | 4.99 |
| שווי חברה | 66.31M | 71.23M | 63.97M | 76.76M | 134.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.21 | 7.87 | 8.90 | -4.31 | 4.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.76 | 0.62 | 0.54 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.30 | -35.72 | -9.37 | 6.75 | 6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 619.74 | 13.50 | -1,777.03 | 4.33 | 4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.99 | 4.09 | 10.71 | 6.54 | 15.15 |
| הון עצמי למניה | 4.05 | 4.15 | 10.81 | 6.70 | 15.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.63 | 0.03 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 11.16 | 15.80 | 29.36 | 40.45 | 46.65 |
| רווח נקי למניה | -5.44 | -3.07 | -0.26 | -8.79 | 1.66 |
| נטל מס | 1.41 | 0.74 | 0.38 | 0.97 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.16 | -38.10 | 1.11 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.29 | 0.01 | -0.58 | 5.75 |
הנתונים מוצגים ב-EUR