Sapmer SA (ALMER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28M | -36.00K | 17.72M | 33.43M | 12.81M |
| רווח נקי | -18.26M | -2.43M | -30.76M | 5.81M | -8.39M |
| פחת והפחתות | 30.23M | -5.22M | 10.78M | 17.98M | 14.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 365.00K | -7.14M | 6.94M | 80.00K | -4.96M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 365.00K | -7.14M | 6.94M | 80.00K | -4.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.06M | 14.75M | 30.75M | 9.56M | 11.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.23M | 1.63M | -1.45M | -11.33M | -8.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.29M | -6.79M | -6.32M | -11.58M | -8.38M |
| רכישות, נטו | 2.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 8.42M | 4.87M | 257.00K | 61.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.00K | 1.30M | -19.81M | -22.03M | -4.20M |
| פירעון חוב | -4.56M | -7.57M | -16.93M | -17.66M | 1.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 15.05M | 2.09M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -188.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -353.00K | -6.18M | -4.97M | -4.37M | -5.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.64M | 4.69M | 1.80M | 5.33M | 5.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -51.00K | 2.89M | -3.53M | 75.00K | 287.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.69M | 1.80M | 5.33M | 5.26M | 4.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.64M | 4.69M | 1.80M | 5.33M | 5.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.99M | -6.83M | 11.37M | 21.85M | 4.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28M | -36.00K | 17.72M | 33.43M | 12.81M |
| הוצאות הוניות | -7.27M | -6.79M | -6.35M | -11.58M | -8.38M |
הנתונים מוצגים ב-EUR