Mon Courtier Energie Groupe (ALMCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.86 | 1.81 | 2.50 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.86 | 1.81 | 2.50 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.42 | 0.36 | 0.47 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.20 | 0.01 | 0.21 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.07 | -0.08 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.73 | 118.17 | -540.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.87M | 8.87M | 7.05M | 8.82M | 1.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.04 | 2.10 | 1.64 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 8.18 | 7.76 | 221.71 | 297.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 63.94 | -15.18 | 243.50 | 341.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.36 | 0.24 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -1.16 | -6.76 | -1.42 | -1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.13% | 98.63% | 22.39% | 12.93% | 27.32% |
| שיעור EBIT | 9.87% | 9.81% | -0.36% | 7.04% | 12.47% |
| שיעור EBITDA | 11.39% | 11.02% | 1.66% | 8.83% | 13.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.87% | 8.21% | -0.68% | 6.85% | 12.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.06% | 9.68% | -0.16% | 7.01% | 12.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.54% | 7.52% | -1.40% | 5.56% | 9.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.47% | 7.43% | -1.28% | 5.46% | 9.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.13% | 77.66% | 887.18% | 79.33% | 77.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.15% | 117.85% | 23.35% | 102.33% | 98.66% |
| תשואה על הנכסים | 11.53% | 8.66% | -1.65% | 6.22% | 19.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.77% | 17.70% | -3.46% | 10.22% | 40.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.59% | 17.93% | -1.52% | 11.64% | 47.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.97% | 13.49% | -1.52% | 9.05% | 36.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.08% | 9.78% | -1.89% | 7.18% | 26.67% |
| תשואת רווחים | 14.25% | 11.08% | -1.59% | 4.46% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.77 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 0.05 | 3.01 | 4.32 | 6.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -2,063.89 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 172.29 | 400.44 | 241.88 | 195.72 | 342.34 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.15 | 1.18 | 1.12 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 3.12 | 2.76 | 3.48 | 10.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -282.12 | -6,744.95 | -8.90 | 12.12 | -3.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.99 | 129.05 | 112.18 | 96.87 | 53.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 411.11 | 6,874.01 | 121.09 | 84.57 | 57.63 |
| מחזור תפעולי | 128.99 | 129.05 | 112.18 | 96.70 | 53.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.56 | 0.19 | -0.16 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.44 | 0.08 | -0.27 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.78 | 0.43 | 1.68 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 4.58 | 0.44 | -0.97 | 3.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.91 | 4.58 | 1.76 | -1.48 | 7.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 1.62 | 0.84 | -1.51 | 4.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.03 | -0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.37% | 8.42% | 1.41% | -3.40% | 5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.03 | 8.97 | -63.01 | 22.42 | 16.43 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.68 | 0.88 | 1.25 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.60 | 2.18 | 2.29 | 6.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.95 | 11.87 | 71.01 | -29.38 | 17.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.13 | 9.28 | 30.75 | -49.24 | 15.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.50 | -0.50 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.60 | 2.18 | 2.29 | 6.70 |
| מכפיל שווי חברה | 4.86 | 5.00 | 46.41 | 12.69 | 10.27 |
| שווי חברה | 16.79M | 15.45M | 19.03M | 23.91M | 26.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 5.00 | 46.41 | 12.69 | 10.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.55 | 0.77 | 1.12 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.24 | 9.64 | 61.98 | -26.42 | 16.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 7.54 | 26.84 | -44.28 | 13.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.57 | 2.47 | 1.99 | 2.70 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 3.40 | 3.26 | 2.73 | 3.47 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | -7.13 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 8.29 | 7.66 | 6.74 | 6.38 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.58 | -0.09 | 0.35 | 0.63 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 8.87 | 0.79 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.99 | 0.44 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.98 | -1.89 | -0.46 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR