Mon Courtier Energie Groupe (ALMCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | 709.00K | -540.00K | 1.93M | 2.21M |
| רווח נקי | 2.08M | -375.00K | 1.16M | 1.82M | 13.00K |
| פחת והפחתות | 71.00K | 498.00K | 381.00K | 234.00K | 10.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -128.00K | 482.00K | -2.32M | 235.00K | 2.19M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -128.00K | 482.00K | -2.32M | 235.00K | 2.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.00K | 104.00K | 234.00K | -354.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -468.00K | -402.00K | -384.00K | -312.00K | -195.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -447.00K | -402.00K | -75.00K | -42.00K | -18.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.00K | 0 | -309.00K | -270.00K | -177.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -143.00K | -774.00K | 5.93M | -325.00K | -1.00K |
| פירעון חוב | 415.00K | 491.00K | -44.00K | -52.00K | -1.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -47.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.22M | -192.00K | -272.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -272.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 7.85M | 8.32M | 3.31M | 2.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.22M | -467.00K | 5.01M | 1.30M | 2.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.85M | 8.32M | 3.31M | 2.02M | 1.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.07M | 7.85M | 8.32M | 3.31M | 2.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60M | 307.00K | -905.00K | 1.68M | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | 709.00K | -540.00K | 1.93M | 2.21M |
| הוצאות הוניות | -447.00K | -402.00K | -365.00K | -255.00K | -159.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR