Mare Nostrum SA (FR) (ALMAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.83 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.83 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.51 | -0.10 | -0.13 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.70 | 2.70 | 1.64 | 0.46 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.99M | -16.99M | -35.07M | -23.79M | -13.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.42 | 7.42 | -1.58 | -6.05 | 3.71 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.88 | 2.73 | 1.20 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.83 | 4.55 | 1.73 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 62.70 | 62.70 | -4.79 | -21.53 | 10.50 |
| יחס כיסוי חוב | -5.93 | -0.11 | -1.33 | -0.44 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.30 | -1.25 | -2.32 | -1.24 | -0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 2.43 | 4.28 | 3.81 | 1.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.86 | 3.18 | 3.21 | 4.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 2.96 | -2.15 | -2.61 | 22.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.71% | 0.91% | 36.89% | 20.93% | 38.75% |
| שיעור EBIT | -15.29% | -0.91% | -7.86% | -4.65% | -0.27% |
| שיעור EBITDA | -14.84% | -0.26% | -6.10% | -3.68% | 0.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.89% | -0.91% | -3.63% | -2.39% | -0.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.09% | 22.09% | -8.31% | -6.58% | -0.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.33% | 21.33% | -8.25% | -6.91% | -1.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.06% | 22.06% | -8.70% | -7.11% | -0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.57% | 96.57% | 99.30% | 105.13% | 212.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -185.83% | -2,423.00% | 229.27% | 274.70% | 187.97% |
| תשואה על הנכסים | 48.53% | 48.53% | -15.48% | -15.66% | -2.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -264.24% | 3,042.91% | 74.22% | 337.12% | -26.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -262.22% | -20.11% | -89.51% | -39.06% | -1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -188.15% | -14.43% | -49.30% | -17.51% | -1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 57.22% | 57.22% | -19.08% | -19.80% | -3.19% |
| תשואת רווחים | 582.85% | 996.49% | -201.36% | -212.33% | -12.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 6.52 | 4.57 | 6.81 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 15.20 | 14.81 | 6.73 | 13.44 | 11.43 |
| מחזור מלאי | 10,143.00 | 9,881.82 | 2,055.73 | 5,830.13 | 1,883.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 133.62 | 133.62 | 115.11 | 115.44 | 106.38 |
| מחזור נכסים | 2.28 | 2.28 | 1.88 | 2.26 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.99 | -7.31 | -8.51 | -65.02 | 18.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.03 | 31.40 | 25.80 | 26.50 | 65.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.00 | 56.00 | 79.86 | 53.60 | 97.12 |
| ימי מלאי | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.19 |
| ימי אשראי מספקים | 24.01 | 24.64 | 54.24 | 27.16 | 31.94 |
| מחזור תפעולי | 56.04 | 56.04 | 80.04 | 53.66 | 97.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 0.69 | 0.90 | 0.78 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.88 | 0.67 | -0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.86 | 127.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.89 | 16.89 | 38.38 | 7.00 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.89 | 16.89 | 38.38 | 7.00 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.31 | 0.28 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 133.50% | 210.50% | 128.60% | 91.32% | -10.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.17 | 0.10 | -0.50 | -0.47 | -8.26 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| מכפיל הון | 5.22 | 3.05 | -0.37 | -1.59 | 2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.75 | 0.48 | 0.78 | 1.10 | -9.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.45 | 0.76 | 0.94 | -1,250.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.22 | 3.05 | -0.37 | -1.59 | 2.16 |
| מכפיל שווי חברה | -0.18 | -5.39 | -2.82 | -3.49 | 42.58 |
| שווי חברה | 2.87M | 1.52M | 20.74M | 21.80M | 38.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.18 | -5.39 | -2.82 | -3.49 | 42.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.58 | 0.31 | 3.26 | 4.32 | -21.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.29 | 3.18 | 3.71 | -2,715.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.88 | -0.88 | -3.44 | -2.40 | -1.23 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | -1.85 | -0.46 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.08 | -0.70 |
| הכנסות למניה | 14.48 | 14.48 | 16.64 | 22.42 | 23.80 |
| רווח נקי למניה | 3.09 | 3.09 | -1.37 | -1.55 | -0.29 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 2.12 |
| נטל ריבית | -1.44 | -24.23 | 1.06 | 1.41 | 2.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.37 | -0.62 | -0.50 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR