Mare Nostrum SA (FR) (ALMAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25M | 6.52M | 5.88M | -14.00K | 1.98M |
| רווח נקי | 14.07M | -10.49M | -11.73M | -1.70M | -182.00K |
| פחת והפחתות | 719.00K | 787.00K | 4.93M | 1.36M | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 112.00K | 188.00K | 29.00K | -438.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.24M | 7.93M | 11.07M | 419.00K | 1.52M |
| יתרת לקוחות | 8.68M | -2.05M | 860.00K | -4.62M | -2.84M |
| מלאי | 0 | -14.00K | 33.00K | 35.00K | 284.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 9.99M | 11.52M | 1.48M | 709.00K |
| הון חוזר אחר | -5.44M | 8.30M | -1.34M | 3.52M | 3.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.77M | 8.19M | 1.42M | -119.00K | -23.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97M | -6.52M | -1.98M | -2.83M | -2.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -311.00K | -170.00K | -841.00K | -1.77M | -1.79M |
| רכישות, נטו | -3.18M | -397.00K | -32.00K | 10.00K | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.04M | -833.00K | -8.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 8.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -488.00K | -6.35M | -65.00K | -247.00K | -645.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.00K | 422.00K | -1.10M | -4.53M | -289.00K |
| פירעון חוב | 253.00K | -53.00K | -1.46M | -3.26M | 105.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.00K | 7.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -360.00K | 475.00K | 359.00K | -1.28M | -394.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.18M | 5.02M | 4.59M | 1.78M | 9.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 1.00K | -5.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16M | 426.00K | 2.81M | -7.38M | -738.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.02M | 4.59M | 1.78M | 9.15M | 9.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.18M | 5.02M | 4.59M | 1.78M | 9.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.94M | 6.35M | 5.04M | -1.78M | 191.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25M | 6.52M | 5.88M | -14.00K | 1.98M |
| הוצאות הוניות | -311.00K | -170.00K | -841.00K | -1.77M | -1.79M |
הנתונים מוצגים ב-EUR