Installux (ALLUX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.75 | 3.40 | 3.04 | 3.26 | 3.30 |
| יחס מהיר | 2.78 | 2.62 | 2.29 | 2.40 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 1.68 | 1.43 | 1.52 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.65 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.91 | 1.47 | 1.84 | 2.16 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 69.91M | 67.47M | 54.87M | 54.38M | 56.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.46 | 1.52 | 1.49 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 1.45 | 1.51 | 1.37 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.45 | 12.76 | 10.94 | 12.74 | 56.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.84 | 119.07 | 128.22 | 121.04 | 83.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.55 | -0.98 | -1.04 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.39% | 6.71% | 52.20% | 49.47% | 45.13% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 6.05% | 8.32% | 6.17% | 5.38% |
| שיעור EBITDA | 10.63% | 11.47% | 13.86% | 11.40% | 10.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.76% | 6.05% | 6.85% | 5.59% | 5.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.08% | 6.49% | 7.70% | 5.73% | 5.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.33% | 4.57% | 5.72% | 4.36% | 4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 4.67% | 5.76% | 4.21% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.15% | 70.48% | 74.35% | 76.11% | 76.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.56% | 107.28% | 112.31% | 102.35% | 98.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 4.09% | 4.62% | 3.83% | 4.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.70% | 5.98% | 7.00% | 5.70% | 5.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.53% | 6.76% | 7.00% | 6.13% | 6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.36% | 4.44% | 4.77% | 4.10% | 4.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.30% | 4.32% | 4.91% | 3.89% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 8.68% | 8.67% | 8.38% | 6.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 5.30 | 4.99 | 5.75 | 5.89 |
| מחזור זכאים | 11.10 | 11.81 | 5.17 | 6.61 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 5.35 | 2.46 | 2.62 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.73 | 3.50 | 2.78 | 2.70 | 3.32 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.89 | 0.81 | 0.88 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.98 | 1.92 | 2.02 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.60 | 106.19 | 150.65 | 147.32 | 159.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.20 | 68.84 | 73.12 | 63.49 | 62.00 |
| ימי מלאי | 73.30 | 68.25 | 148.19 | 139.06 | 149.17 |
| ימי אשראי מספקים | 32.89 | 30.90 | 70.66 | 55.23 | 51.54 |
| מחזור תפעולי | 158.50 | 137.09 | 221.31 | 202.55 | 211.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 43.40 | 53.67 | 70.59 | 78.27 | -3.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.28 | 44.88 | 59.98 | 62.42 | -16.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.12 | 8.79 | 10.62 | 15.84 | 13.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.80 | 4.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 3.20 | 3.80 | 3.28 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.76 | 6.10 | 6.65 | 4.94 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.46 | 0.57 | 0.66 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.97% | 14.48% | 17.23% | 22.45% | -4.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.03 | 11.52 | 11.54 | 11.94 | 15.42 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.53 | 0.66 | 0.52 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.69 | 0.81 | 0.68 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.35 | 6.91 | 5.80 | 4.45 | -21.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.34 | 5.78 | 4.93 | 3.55 | -106.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 8.15 | -1.07 | 0.39 | -55.73 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.69 | 0.81 | 0.68 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.34 | 3.04 | 3.79 | 3.52 | 5.42 |
| שווי חברה | 112.71M | 57.51M | 77.51M | 60.10M | 89.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.34 | 3.04 | 3.79 | 3.52 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.35 | 0.53 | 0.40 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 4.58 | 4.61 | 3.44 | -19.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30 | 3.83 | 3.92 | 2.74 | -93.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 418.00 | 417.21 | 394.65 | 401.58 | 385.22 |
| הון עצמי למניה | 457.90 | 449.80 | 430.85 | 408.69 | 390.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 598.43 | 588.20 | 527.04 | 534.35 | 580.00 |
| רווח נקי למניה | 25.88 | 26.91 | 30.16 | 23.29 | 23.34 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.07 | 0.92 | 0.93 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.99 | 2.33 | 3.36 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-EUR