Installux (ALLUX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.03M | 19.77M | 21.91M | -951.00K | 26.09M |
| רווח נקי | 7.53M | 8.50M | 6.52M | 6.57M | 8.44M |
| פחת והפחתות | 8.93M | 8.11M | 7.67M | 7.87M | 8.35M |
| מס הכנסה נדחה | -127.00K | 153.00K | 78.00K | -76.00K | -134.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.91M | 4.25M | 8.21M | -15.22M | 9.25M |
| יתרת לקוחות | -1.00M | 911.00K | 1.70M | -3.06M | -308.00K |
| מלאי | -159.00K | 2.22M | 7.80M | -8.95M | 4.34M |
| יתרת ספקים | -184.00K | 928.00K | -1.82M | -2.66M | 2.76M |
| הון חוזר אחר | -1.56M | 190.00K | 526.00K | -561.00K | 2.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | -1.24M | -570.00K | -90.00K | 196.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28M | -11.28M | -4.29M | -5.12M | -4.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.10M | -2.50M | -4.44M | -3.71M | -4.37M |
| רכישות, נטו | 1.96M | -8.34M | 220.00K | -1.39M | 46.00K |
| רכישת השקעות | -125.00K | -77.00K | -97.00K | -51.00K | -94.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.00K | -359.00K | 23.00K | 30.00K | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.58M | -4.63M | -5.36M | -6.36M | -5.84M |
| פירעון חוב | -364.00K | -152.00K | -151.00K | -3.26M | -3.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00K | -70.00K | -139.00K | -739.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.24M | -2.24M | -2.24M | -2.25M | -2.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.98M | -2.17M | -2.83M | -100.00K | -392.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.85M | 44.95M | 40.96M | 28.72M | 41.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -264.00K | 116.00K | -19.00K | 114.00K | 131.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.90M | 3.99M | 12.25M | -12.31M | 15.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.95M | 40.96M | 28.72M | 41.03M | 25.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.85M | 44.95M | 40.96M | 28.72M | 41.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.57M | 16.80M | 17.48M | -4.66M | 21.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.03M | 19.77M | 21.91M | -951.00K | 26.09M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -2.97M | -4.44M | -3.71M | -4.37M |
הנתונים מוצגים ב-EUR