Lepermislibre SA (ALLPL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.70 | 0.93 | 1.10 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 0.93 | 1.10 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 0.54 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -0.42 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.58 | -3.58 | -2.17 | -141.88 | -1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.90M | -2.90M | -1.58M | 891.15K | -2.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.31 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.88 | -0.88 | -2.49 | 2.29 | -2.26 |
| יחס חוב להון | -7.51 | -7.51 | 1.67 | 0.70 | 1.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -2.61 | -2.61 | 4.16 | 0.69 | 1.80 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.58 | -1.58 | -6.61 | 7.43 | -4.93 |
| יחס כיסוי חוב | -4.10 | -3.56 | -1.85 | -29.68 | -1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -27.70 | -28.32 | -38.63 | -91.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.14 | 2.11 | 0.46 | 0.29 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.17 | 0.19 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -1.12 | -0.45 | 0.45 | -0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.29% | 20.29% | 15.64% | 16.09% | 99.98% |
| שיעור EBIT | -18.98% | -18.98% | -17.43% | -23.13% | -30.95% |
| שיעור EBITDA | -17.70% | -17.79% | -16.59% | -22.76% | -30.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.48% | -18.48% | -17.71% | -23.13% | -30.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.65% | -19.65% | -18.05% | -23.53% | -31.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.11% | -24.11% | -17.66% | -22.87% | -30.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.11% | -19.44% | -17.61% | -22.87% | -30.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.73% | 122.73% | 97.83% | 97.20% | 96.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.33% | 106.33% | 101.90% | 101.74% | 101.09% |
| תשואה על הנכסים | -56.84% | -56.84% | -38.71% | -36.68% | -51.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 87.76% | 90.04% | 255.69% | -272.63% | 252.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 252.39% | 252.39% | -799.25% | -275.70% | 257.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 598.55% | 598.55% | -167.55% | -263.41% | -198.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.95% | -61.95% | -40.01% | -36.68% | -51.20% |
| תשואת רווחים | -117.32% | -215.13% | -47.38% | -35.16% | -10.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 3.43 | 3.45 | 3.73 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 8.08 | 8.08 | 15.66 | 12.35 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 92.37 | 92.37 | 62.63 | 72.75 | 87.07 |
| מחזור נכסים | 2.36 | 2.36 | 2.19 | 1.60 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.50 | -10.29 | 51.84 | -27.06 | -9.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.12 | 61.12 | 82.55 | 68.18 | -118,272.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.28 | 106.28 | 105.86 | 97.75 | 119.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.16 | 45.16 | 23.31 | 29.56 | 118,392.11 |
| מחזור תפעולי | 106.28 | 106.28 | 105.86 | 97.75 | 119.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.11 | -0.19 | -0.29 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.11 | -0.20 | -0.30 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.26 | -12.26 | -18.19 | -28.93 | -27.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.26 | -12.26 | -18.19 | -28.93 | -27.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.65 | -1.02 | -1.08 | -1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.15 | -0.18 | -0.21 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -219.17% | -147.22% | -49.78% | -32.91% | -11.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -0.46 | -2.11 | -2.84 | -9.17 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.11 | 0.37 | 0.65 | 2.78 |
| מכפיל הון | -0.77 | -0.42 | -5.40 | 7.75 | -23.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.46 | -0.68 | -2.01 | -3.04 | -8.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -0.73 | -2.12 | -3.14 | -9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.77 | -0.42 | -5.40 | 7.75 | -23.15 |
| מכפיל שווי חברה | -1.55 | -1.75 | -2.69 | -2.41 | -9.38 |
| שווי חברה | 2.32M | 2.63M | 5.85M | 9.22M | 42.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.55 | -1.75 | -2.69 | -2.41 | -9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.45 | 0.55 | 2.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.66 | -1.89 | -2.41 | -2.56 | -9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -2.04 | -2.54 | -2.65 | -9.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.21 | -0.09 | 0.12 | -0.15 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.19 | -0.07 | 0.12 | -0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.70 | 1.08 | 1.40 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.17 | -0.19 | -0.32 | -0.38 |
| נטל מס | 1.23 | 1.23 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR