Lepermislibre SA (ALLPL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | -2.31M | -3.48M | -4.51M | -1.38M |
| רווח נקי | -2.04M | -2.31M | -3.84M | -4.51M | -631.79K |
| פחת והפחתות | 0 | 64.17K | 62.68K | 52.54K | 30.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 600.24K | -183.43K | 195.75K | -138.05K | -787.18K |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.06M | 555.61K | 233.30K | -3.45M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 600.24K | -1.24M | -359.86K | -371.35K | 2.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 148.16K | 129.08K | 108.12K | 82.57K | 12.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -105.13K | -183.29K | -341.80K | -319.99K | -39.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.13K | -126.75K | -120.16K | -164.20K | -39.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -56.53K | -221.64K | -55.79K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 422.94K | -1.13M | 6.03M | 7.49M | 152.30K |
| פירעון חוב | -256.94K | -944.57K | -833.00K | 2.94M | -66.77K |
| הנפקת מניות רגילות | 679.87K | 0 | 7.04M | 4.79M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -188.79K | -176.37K | -238.83K | 219.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 311.88K | 1.28M | 4.91M | 2.69M | 38.07K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -971.44K | -3.62M | 2.21M | 2.66M | -1.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 4.91M | 2.69M | 38.07K | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 311.88K | 1.28M | 4.91M | 2.69M | 38.07K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.39M | -2.43M | -3.60M | -4.68M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | -2.31M | -3.48M | -4.51M | -1.38M |
| הוצאות הוניות | -105.13K | -126.75K | -120.16K | -164.20K | -39.13K |
הנתונים מוצגים ב-EUR