Les Hotels Baverez SA (ALLHB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.89 | 2.90 | 3.35 | 3.01 |
| יחס מהיר | 2.69 | 2.85 | 2.87 | 3.30 | 2.97 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 2.70 | 2.77 | 3.17 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.18 | 0.36 | 0.43 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.22 | 0.53 | 1.25 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.41 | 0.63 | 1.67 | 3.38 | 3.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.31M | 2.18M | 13.15M | 10.74M | 3.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.57 | 1.55 | 1.64 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | 1.22 | 2.53 | 2.66 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.16 | 5.71 | 22.27 | 30.20 | 25.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.78 | 7.98 | 6.67 | 6.78 | 8.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.09 | -1.73 | -1.65 | -1.57 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.78% | 13.72% | 68.65% | 71.27% | 25.14% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 8.67% | 18.82% | 22.92% | 21.64% |
| שיעור EBITDA | 17.91% | 17.84% | 30.98% | 30.94% | 30.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.92% | 8.67% | 16.06% | 21.92% | 22.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.21% | 8.95% | 18.09% | 22.20% | 20.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.24% | 7.04% | 9.96% | 19.60% | 18.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.24% | 7.04% | 9.96% | 19.60% | 18.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.95% | 78.66% | 55.03% | 88.32% | 87.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.08% | 103.14% | 112.65% | 101.27% | 93.51% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 2.86% | 5.83% | 11.83% | 10.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.05% | 4.49% | 9.06% | 19.46% | 19.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 4.08% | 11.54% | 15.78% | 15.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.80% | 3.04% | 8.53% | 13.01% | 12.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.35% | 2.86% | 5.84% | 11.87% | 11.01% |
| תשואת רווחים | 1.20% | 1.25% | 2.50% | 6.16% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.94 | 24.74 | 41.20 | 35.39 | 34.90 |
| מחזור זכאים | 16.55 | 17.33 | 5.59 | 7.26 | 19.64 |
| מחזור מלאי | 82.84 | 70.66 | 43.30 | 22.95 | 69.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.67 | 1.26 | 1.33 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.41 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.69 | 1.37 | 1.62 | 1.78 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.54 | -1.14 | -48.03 | -24.02 | -2.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.18 | 14.76 | 8.86 | 10.31 | 10.46 |
| ימי מלאי | 4.41 | 5.17 | 8.43 | 15.91 | 5.22 |
| ימי אשראי מספקים | 22.05 | 21.06 | 65.32 | 50.24 | 18.59 |
| מחזור תפעולי | 30.59 | 19.92 | 17.29 | 26.22 | 15.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 0.95 | 3.03 | 6.14 | 6.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.15 | -5.26 | 0.68 | 4.80 | 5.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.84 | 6.21 | 2.35 | 1.33 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.24 | -5.54 | 0.23 | 0.78 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.15 | 1.14 | 3.81 | 8.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.19 | 0.15 | 1.29 | 4.61 | 8.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.12 | 0.46 | 0.92 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.34 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.37% | -7.15% | 0.95% | 8.28% | 8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.15 | 79.89 | 40.02 | 16.22 | 20.16 |
| מכפיל מכירות | 5.20 | 5.62 | 3.98 | 3.18 | 3.67 |
| מכפיל הון | 3.39 | 3.59 | 3.62 | 3.16 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.64 | -13.98 | 105.50 | 12.07 | 11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.91 | 77.49 | 23.77 | 9.45 | 9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.55 | -1.63 | -0.80 | 0.81 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.39 | 3.59 | 3.62 | 3.16 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 29.12 | 29.77 | 11.21 | 8.71 | 11.16 |
| שווי חברה | 164.20M | 164.81M | 148.86M | 116.63M | 131.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.12 | 29.77 | 11.21 | 8.71 | 11.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.21 | 5.31 | 3.47 | 2.70 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.67 | -13.21 | 91.94 | 10.23 | 10.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.04 | 73.24 | 20.72 | 8.01 | 9.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.35 | 20.47 | 19.85 | 18.28 | 14.83 |
| הון עצמי למניה | 20.36 | 20.49 | 19.87 | 18.37 | 15.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 13.27 | 13.08 | 18.07 | 18.24 | 16.33 |
| רווח נקי למניה | 0.83 | 0.92 | 1.80 | 3.58 | 2.98 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 0.55 | 0.88 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.03 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 1.03 | 1.68 | 1.72 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR