Les Hotels Baverez SA (ALLHB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25M | 7.18M | 14.56M | 14.29M | 1.38M |
| רווח נקי | 2.18M | 4.27M | 8.48M | 7.06M | 605.76K |
| פחת והפחתות | 2.84M | 3.35M | 3.47M | 3.44M | 3.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.09M | -2.30M | 2.58M | 3.75M | 1.03M |
| יתרת לקוחות | -256.80K | 572.80K | -415.30K | -65.80K | 802.90K |
| מלאי | 26.10K | -193.90K | 124.40K | -58.10K | -800.00 |
| יתרת ספקים | -2.86M | -2.68M | 2.87M | 3.87M | 226.40K |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.68M | 2.87M | 3.87M | 226.40K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 313.64K | 1.87M | 22.22K | 35.60K | -3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.93M | -5.49M | -3.28M | -1.86M | 5.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.72M | -5.57M | -3.16M | -1.68M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 794.00K | 76.20K | -119.60K | -184.70K | 136.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.23M | -969.20K | -4.82M | -2.00M | 2.81M |
| פירעון חוב | 2.94M | -264.70K | -4.15M | -1.98M | 2.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -711.70K | -711.70K | -664.30K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.80K | 7.20K | -6.40K | -20.20K | 14.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.02M | 37.47M | 36.74M | 30.28M | 19.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00 | 47.00 | 8.00 | 100.00 | 13.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.45M | 726.20K | 6.46M | 10.43M | 9.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.47M | 36.74M | 30.28M | 19.86M | 10.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.02M | 37.47M | 36.74M | 30.28M | 19.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.47M | 1.62M | 11.40M | 12.61M | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25M | 7.18M | 14.56M | 14.29M | 1.38M |
| הוצאות הוניות | -14.72M | -5.57M | -3.16M | -1.68M | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-EUR