LARGO SA (ALLGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.65 | 1.46 | 2.06 | 4.10 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 0.99 | 1.23 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.44 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.18 | -0.09 | -0.54 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | -0.23 | -0.32 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.17 | -4.17 | -2.52 | -2.38 | -86,445.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.94M | -1.94M | -730.74K | 1.96M | 7.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.37 | 0.32 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | -17.90 | -17.90 | 8.11 | 1.04 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 1.06 | 1.06 | 0.89 | 0.51 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.07 | 1.07 | 0.87 | 0.46 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | -33.29 | -33.29 | 21.71 | 3.31 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | -0.79 | -2.13 | -4.80 | -10.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.31 | -2.66 | 8.88 | -24.15 | -11.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.91 | 1.05 | 0.95 | 0.60 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 2.06 | 2.06 | 1.15 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.60 | -3.12 | -2.08 | -0.34 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.42% | 3.44% | 9.82% | -10.99% | -8.23% |
| שיעור EBIT | -8.36% | -8.01% | -7.40% | -24.01% | -22.05% |
| שיעור EBITDA | -7.42% | -6.20% | -6.15% | -22.18% | -20.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.94% | -8.01% | 5.61% | -24.10% | -21.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.28% | -12.14% | -4.14% | -25.03% | -23.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.42% | -10.17% | -6.10% | -23.40% | -23.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.42% | -10.17% | -6.10% | -23.38% | -23.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.70% | 83.78% | 147.47% | 93.49% | 99.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.31% | 151.50% | -73.75% | 103.88% | 110.05% |
| תשואה על הנכסים | -25.65% | -22.81% | -11.16% | -40.61% | -30.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,219.08% | 759.22% | -242.24% | -134.44% | -57.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -73.65% | -39.43% | 27.48% | -71.76% | -35.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -49.38% | -29.65% | 23.78% | -61.11% | -35.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.25% | -24.23% | -11.65% | -42.85% | -31.08% |
| תשואת רווחים | -90.30% | -44.39% | -28.50% | -77.22% | -54.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 8.02 | 8.07 | 14.22 | 11.67 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 5.91 | 5.07 | 11.30 | 21.19 |
| מחזור מלאי | 6.93 | 7.22 | 5.63 | 5.54 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.62 | 68.48 | 94.71 | 24.55 | 20.33 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.24 | 1.83 | 1.74 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.39 | 6.12 | 6.39 | 2.54 | 1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.80 | 34.35 | 38.07 | 59.21 | 115.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.42 | 45.51 | 45.21 | 25.67 | 31.27 |
| ימי מלאי | 52.64 | 50.58 | 64.81 | 65.85 | 101.62 |
| ימי אשראי מספקים | 64.26 | 61.74 | 71.96 | 32.31 | 17.22 |
| מחזור תפעולי | 98.06 | 96.09 | 110.03 | 91.51 | 132.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.74 | -0.78 | -0.47 | -1.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | -0.85 | -0.90 | -0.65 | -1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.39 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.45 | -6.45 | -6.51 | -2.54 | -10.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.45 | -6.45 | -6.51 | -2.54 | -10.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.40 | -0.39 | -0.43 | -1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | -0.08 | -0.08 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -89.09% | -48.78% | -43.09% | -35.89% | -73.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.03 | -2.24 | -3.51 | -1.29 | -1.83 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.44 |
| מכפיל הון | -9.46 | -17.10 | 8.50 | 1.74 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.12 | -2.05 | -2.32 | -2.79 | -1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | -2.37 | -2.68 | -3.88 | -1.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.07 | 0.06 | 1.84 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.46 | -17.10 | 8.50 | 1.74 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -4.28 | -6.81 | -5.56 | -1.70 | -1.73 |
| שווי חברה | 10.32M | 13.68M | 11.90M | 8.00M | 7.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.28 | -6.81 | -5.56 | -1.70 | -1.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.42 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -3.78 | -3.70 | -3.48 | -1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.29 | -4.36 | -4.27 | -4.84 | -1.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.25 | -0.30 | 0.02 | 0.86 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.10 | 0.25 | 1.05 | 2.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.16 | -0.47 | 0.07 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.41 | 7.64 | 9.81 | 6.01 | 5.95 |
| רווח נקי למניה | -0.73 | -0.78 | -0.60 | -1.41 | -1.42 |
| נטל מס | 0.75 | 0.84 | 1.47 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.83 | 1.52 | 0.56 | 1.04 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.95 | 1.31 | 0.33 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-EUR