LARGO SA (ALLGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14M | -2.79M | -1.65M | -6.14M | -7.65M |
| רווח נקי | -3.30M | -2.13M | -4.96M | -5.02M | -4.46M |
| פחת והפחתות | 588.00K | 436.00K | 392.31K | 281.71K | 213.84K |
| מס הכנסה נדחה | -638.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 225.00K | -474.00K | 2.83M | 1.43M | -3.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 2.01M | -726.98K | 1.81M |
| מלאי | 0 | 0 | 4.24M | 6.33M | -1.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.08M | 726.98K | -1.25M |
| הון חוזר אחר | 225.00K | -474.00K | -1.34M | -4.90M | -2.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.00K | -622.00K | 78.27K | -2.83M | 76.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.00K | 11.00K | -695.00K | -914.91K | -250.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.00K | -428.00K | -78.00K | -583.93K | -476.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.15K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.05K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 449.00K | 439.00K | 0 | 0 | 233.68K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -617.00K | -330.98K | 85.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.02M | 3.16M | -477.00K | 2.54M | 18.90M |
| פירעון חוב | 638.00K | 3.20M | -477.00K | 2.55M | -640.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 1.00K | 0 | 0 | 19.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.00K | -38.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -361.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 2.66M | 3.18M | 6.01M | 10.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.00 | 16.40K | 0 | -3.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16M | 405.00K | -2.83M | -4.51M | 11.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.67M | 2.26M | 6.01M | 10.51M | -485.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 2.66M | 3.18M | 6.01M | 10.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.62M | -3.21M | -2.30M | -6.72M | -8.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.14M | -2.79M | -1.65M | -6.14M | -7.65M |
| הוצאות הוניות | -486.00K | -428.00K | -650.00K | -583.93K | -476.23K |
הנתונים מוצגים ב-EUR