Lexibook Linguistic Electronic System SA (ALLEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.55 | 2.55 | 3.09 | 2.32 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 2.10 | 1.46 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 1.17 | 0.63 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.35 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.61 | 0.74 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 1.72 | 3.61 | 2.94 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.89M | 21.89M | 26.32M | 14.21M | 9.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.21 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.42 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.30 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.63 | 2.04 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 2.32 | 3.39 | 1.84 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.57 | 21.57 | 32.06 | 31.92 | 9.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.25 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.86 | 0.57 | 0.95 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.64 | -1.26 | -0.19 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.52% | 51.52% | 21.62% | 59.85% | 14.75% |
| שיעור EBIT | 11.70% | 11.70% | 10.45% | 10.66% | 8.30% |
| שיעור EBITDA | 13.33% | 13.33% | 13.07% | 12.67% | 10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.94% | 10.94% | 10.45% | 10.15% | 8.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.26% | 11.26% | 10.22% | 9.83% | 6.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.96% | 9.96% | 8.89% | 8.52% | 5.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | 9.96% | 8.89% | 8.52% | 5.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.48% | 88.48% | 86.99% | 86.59% | 92.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.87% | 102.87% | 97.74% | 96.87% | 77.75% |
| תשואה על הנכסים | 16.65% | 16.65% | 14.21% | 14.38% | 9.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.21% | 30.21% | 23.21% | 29.37% | 25.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.02% | 29.02% | 23.74% | 28.37% | 24.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.59% | 22.59% | 19.14% | 20.84% | 18.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.85% | 16.85% | 15.12% | 14.96% | 10.51% |
| תשואת רווחים | 19.18% | 19.18% | 18.67% | 18.92% | 17.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.26 | 11.26 | 9.66 | 8.43 | 8.79 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 4.31 | 9.62 | 4.63 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.11 | 4.29 | 1.98 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 60.65 | 60.65 | 85.74 | 62.36 | 72.78 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.67 | 1.60 | 1.69 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 3.40 | 2.84 | 3.60 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.06 | 121.06 | 84.82 | 148.68 | 137.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.41 | 32.41 | 37.80 | 43.31 | 41.52 |
| ימי מלאי | 173.31 | 173.31 | 84.99 | 184.28 | 129.34 |
| ימי אשראי מספקים | 84.66 | 84.66 | 37.96 | 78.92 | 33.22 |
| מחזור תפעולי | 205.72 | 205.72 | 122.78 | 227.59 | 170.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | 0.77 | 1.17 | 1.31 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.71 | 0.92 | 1.15 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.78 | 0.88 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.86 | 13.86 | 4.64 | 8.36 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.86 | 13.86 | 4.64 | 8.36 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 2.16 | 1.41 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.37% | 14.37% | 18.66% | 33.79% | 2.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.21 | 5.21 | 5.34 | 5.28 | 5.68 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.57 | 1.24 | 1.55 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.96 | 6.96 | 5.36 | 2.96 | 38.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46 | 6.46 | 4.20 | 2.61 | 7.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | -1.69 | 0.08 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.57 | 1.24 | 1.55 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 3.26 | 3.26 | 2.39 | 3.36 | 4.49 |
| שווי חברה | 32.10M | 32.10M | 24.99M | 24.93M | 24.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.26 | 3.26 | 2.39 | 3.36 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.43 | 0.31 | 0.43 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 5.81 | 3.51 | 2.80 | 54.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 5.39 | 2.76 | 2.46 | 10.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.07 | 3.07 | 3.56 | 2.02 | 1.34 |
| הון עצמי למניה | 3.14 | 3.14 | 3.95 | 2.19 | 1.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 7.56 | 6.61 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.64 | 0.39 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.81 | 1.27 | 2.03 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-EUR