Lexibook Linguistic Electronic System SA (ALLEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95M | 9.07M | 10.13M | 2.38M | -2.47M |
| רווח נקי | 7.37M | 7.11M | 4.99M | 3.04M | 3.75M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 2.09M | 1.18M | 1.15M | 1.14M |
| מס הכנסה נדחה | -127.98K | 0 | 197.63K | -172.21K | -141.84K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.42M | -1.49M | 3.31M | -2.74M | -8.06M |
| יתרת לקוחות | 134.29K | -1.34M | -917.76K | 1.61M | -3.25M |
| מלאי | -5.16M | 2.20M | 3.60M | -3.41M | -7.08M |
| יתרת ספקים | 2.75M | 0 | 1.11M | -1.09M | 2.21M |
| הון חוזר אחר | -1.16M | -2.36M | -476.89K | 156.05K | 66.13K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 799.15K | 1.35M | 640.73K | 1.10M | 844.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -552.30K | -1.88M | -1.19M | -1.98M | -238.33K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -147.70K | -291.80K | -352.69K | -1.93M | -19.39K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -52.95K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -404.61K | -1.59M | -837.23K | -1.95M | -218.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.56M | -2.54M | -2.69M | 783.77K | 494.23K |
| פירעון חוב | -1.23M | -1.92M | -2.20M | -315.41K | 1.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -334.56K | -613.50K | -493.97K | 1.10M | -652.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.51M | 17.04M | 8.63M | 2.38M | 1.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.36K | -126.42K | 12.65K | 12.55K | 16.79K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.88M | 4.53M | 6.26M | 1.19M | -2.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.63M | 12.51M | 2.38M | 1.18M | 3.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.51M | 17.04M | 8.63M | 2.38M | 1.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.52M | 7.11M | 8.91M | 447.25K | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95M | 9.07M | 10.13M | 2.38M | -2.47M |
| הוצאות הוניות | -429.20K | -1.95M | -1.21M | -1.93M | -19.39K |
הנתונים מוצגים ב-EUR