Lanson-BCC (ALLAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.81 | 2.40 | 2.13 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.22 | 0.38 | 0.33 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.01 | 0.11 | -0.01 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.24M | -21.87M | 22.77M | 10.18M | -10.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.52 | 1.45 | 1.41 | 1.44 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.78 | 2.87 | 2.78 | 2.92 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.11 | 2.23 | 2.96 | 5.74 | 12.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.43 | 2.58 | 2.25 | 1.85 | 2.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.40 | 85.79 | 82.41 | 78.50 | 71.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.83 | 11.81 | 8.99 | 7.44 | 7.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.11% | 50.62% | 48.85% | 51.36% | 45.52% |
| שיעור EBIT | 14.81% | 16.21% | 19.07% | 21.69% | 19.26% |
| שיעור EBITDA | 18.84% | 20.19% | 22.55% | 24.82% | 22.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.18% | 16.59% | 19.01% | 21.68% | 19.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.15% | 9.34% | 12.70% | 18.19% | 17.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 6.94% | 9.33% | 13.52% | 13.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | 6.94% | 9.34% | 13.52% | 13.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.91% | 74.31% | 73.46% | 74.34% | 74.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.66% | 56.33% | 66.79% | 83.91% | 92.87% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 1.45% | 2.28% | 3.55% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.79% | 4.17% | 6.35% | 10.37% | 11.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.02% | 5.34% | 6.43% | 8.30% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.72% | 2.93% | 3.82% | 4.89% | 4.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.72% | 2.58% | 4.02% | 4.43% |
| תשואת רווחים | 8.61% | 7.50% | 10.26% | 13.49% | 17.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 3.65 | 3.17 | 3.24 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 1.27 | 1.81 | 1.29 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.04 | 1.15 | 1.27 | 1.41 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 0.65 | 0.66 | 0.87 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,679.94 | 1,767.52 | 1,538.55 | 1,438.58 | 1,104.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.71 | 100.06 | 115.17 | 112.75 | 125.52 |
| ימי מלאי | 1,745.02 | 1,955.67 | 1,625.21 | 1,609.10 | 1,241.96 |
| ימי אשראי מספקים | 148.78 | 288.20 | 201.84 | 283.27 | 263.28 |
| מחזור תפעולי | 1,828.73 | 2,055.72 | 1,740.38 | 1,721.85 | 1,367.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.98 | 0.33 | 2.90 | -0.31 | 7.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | -0.75 | 1.28 | -2.21 | 5.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.08 | 1.62 | 1.91 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | -2.25 | 0.44 | 7.25 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.17 | 1.06 | -0.10 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 0.31 | 1.79 | -0.16 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.82% | -2.33% | 3.65% | -5.40% | 18.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.81 | 13.06 | 9.75 | 7.41 | 5.63 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.93 | 0.91 | 1.00 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 0.77 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.15 | -42.87 | 27.43 | -18.53 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.97 | 96.56 | 12.07 | -134.40 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.35 | -0.41 | -0.28 | -3.49 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.56 | 0.62 | 0.77 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 16.60 | 16.40 | 13.02 | 11.47 | 10.71 |
| שווי חברה | 751.51M | 772.23M | 750.25M | 773.85M | 684.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.60 | 16.40 | 13.02 | 11.47 | 10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 3.31 | 2.94 | 2.85 | 2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 115.32 | -153.28 | 88.61 | -52.67 | 17.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.20 | 345.21 | 38.99 | -381.96 | 12.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.58 | 32.33 | 38.39 | 35.30 | 29.88 |
| הון עצמי למניה | 58.23 | 57.52 | 56.53 | 53.34 | 47.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 36.26 | 34.56 | 38.49 | 40.91 | 42.20 |
| רווח נקי למניה | 2.21 | 2.40 | 3.59 | 5.53 | 5.65 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.58 | 0.67 | 0.84 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 0.14 | 0.81 | -0.06 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR