Lanson-BCC (ALLAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24M | 19.24M | -2.03M | 52.81M | 64.72M |
| רווח נקי | 16.23M | 23.83M | 36.74M | 38.75M | 19.36M |
| פחת והפחתות | 9.28M | 8.88M | 8.51M | 7.98M | 7.91M |
| מס הכנסה נדחה | 741.00K | 1.18M | 859.00K | 1.02M | 7.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.26M | -26.40M | -56.73M | 4.77M | 27.70M |
| יתרת לקוחות | 14.14M | 3.61M | 5.96M | 6.32M | -16.90M |
| מלאי | -35.52M | 916.00K | -46.41M | -49.71M | 51.43M |
| יתרת ספקים | -3.88M | -30.92M | -16.27M | 48.16M | -6.83M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.25M | 11.75M | 8.59M | 301.00K | 9.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.33M | -9.97M | -12.30M | -12.65M | -6.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.28M | -10.77M | -12.67M | -12.95M | -7.22M |
| רכישות, נטו | -31.37M | 134.00K | 298.00K | 493.00K | 72.00K |
| רכישת השקעות | -1.00K | -229.00K | -2.00K | -198.00K | -112.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 816.00K | 501.00K | 71.00K | -493.00K | 550.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 495.00K | 534.00K | 298.00K | 492.00K | 72.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.26M | -4.83M | 5.44M | -34.42M | -59.28M |
| פירעון חוב | 28.21M | 19.75M | 25.58M | -11.98M | -51.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -92.00K | -2.15M | -12.07M | -955.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.97M | -7.30M | -6.63M | -4.90M | -1.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | -17.19M | -11.36M | -5.47M | -5.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.45M | 11.76M | 7.22M | 16.06M | 10.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.88M | 94.00K | 52.00K | -133.00K | 56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.96M | 4.54M | -8.84M | 5.61M | -1.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.41M | 7.22M | 16.06M | 10.45M | 11.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.45M | 11.76M | 7.22M | 16.06M | 10.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.04M | 8.47M | -14.69M | 39.87M | 57.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24M | 19.24M | -2.03M | 52.81M | 64.72M |
| הוצאות הוניות | -7.28M | -10.77M | -12.67M | -12.95M | -7.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR