IntegraGen SA (ALINT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.30 | 2.72 | 1.48 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 2.61 | 1.42 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.98 | 0.35 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.97 | -0.97 | -0.05 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.77 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.00K | -62.00K | 1.50M | 1.70M | 1.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.34 | -0.34 | 0.37 | 0.56 | 0.76 |
| יחס חוב להון | -0.50 | -0.50 | 0.27 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.50 | -0.50 | 0.27 | 0.24 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.09 | -3.09 | 3.14 | 3.98 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | -1,437.85 | -1,437.85 | -0.44 | 0.07 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,510.92 | -1,510.92 | -166.12 | -21.96 | -11.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.29 | 4.25 | 13.52 | -11.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -47.22% | -47.22% | 20.53% | -0.06% | -0.05% |
| שיעור EBIT | -54.96% | -56.21% | -4.06% | -2.00% | -1.00% |
| שיעור EBITDA | -55.32% | -55.32% | -3.40% | -0.42% | 0.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -56.21% | -56.21% | -9.28% | -1.47% | -1.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.88% | -54.88% | -4.05% | -2.07% | -1.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.06% | -53.06% | -2.94% | -1.37% | -0.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -53.05% | -53.05% | -2.94% | -1.37% | -0.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.67% | 96.67% | 72.73% | 66.16% | 2.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.63% | 97.63% | 43.62% | 140.98% | 103.16% |
| תשואה על הנכסים | -94.97% | -94.97% | -4.64% | -2.14% | -0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 933.16% | 293.07% | -14.59% | -8.52% | -0.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -369.91% | -369.91% | -22.56% | -6.52% | -4.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -357.59% | -357.59% | -14.56% | -3.68% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.97% | -94.97% | -4.64% | -2.14% | -0.04% |
| תשואת רווחים | -517.18% | -297.76% | -6.73% | -2.90% | -0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.57 | 2.76 | 2.91 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 32.71 | 32.71 | 7.57 | 9.51 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 57.30 | 57.30 | 33.72 | 40.28 | 33.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.37 | 71.37 | 77.12 | 87.44 | 47.54 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.79 | 1.58 | 1.57 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.66 | 2.55 | 2.99 | 4.60 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.57 | 97.57 | 95.05 | 95.94 | 63.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.36 | 102.36 | 132.44 | 125.26 | 96.66 |
| ימי מלאי | 6.37 | 6.37 | 10.83 | 9.06 | 11.00 |
| ימי אשראי מספקים | 11.16 | 11.16 | 48.21 | 38.38 | 44.48 |
| מחזור תפעולי | 108.73 | 108.73 | 143.26 | 134.32 | 107.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.23 | 0 | 0 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.23 | 0 | 0 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -693.80 | -693.80 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -693.80 | -693.80 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.17 | -5.17 | 0 | 0 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.31 | 0 | 0 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -318.44% | -176.36% | 0.00% | 0.00% | 5.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -0.33 | -14.87 | -34.49 | -2,286.81 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.18 | 0.44 | 0.47 | 0.61 |
| מכפיל הון | -0.57 | -0.98 | 2.17 | 2.94 | 3.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.31 | -0.57 | 0 | 0 | 19.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.57 | 0 | 0 | 19.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.32 | -0.01 | 18.78 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.57 | -0.98 | 2.17 | 2.94 | 3.64 |
| מכפיל שווי חברה | 0.11 | -0.03 | -8.61 | -99.09 | 103.37 |
| שווי חברה | -314.49K | 84.69K | 2.55M | 5.20M | 7.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.11 | -0.03 | -8.61 | -99.09 | 103.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.02 | 0.29 | 0.41 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.20 | -0.05 | 0 | 0 | 17.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.05 | 0 | 0 | 17.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | -0.13 | -0.14 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.27 | 0.34 | 0.98 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.75 | 1.29 | 1.90 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.40 | -0.04 | -0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.73 | 0.66 | 0.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.62 | 1.62 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | -230.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR