IntegraGen SA (ALINT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | 0 | 0 | 403.11K | 411.78K |
| רווח נקי | -2.66M | -256.00K | -171.40K | -1.75K | 15.41K |
| פחת והפחתות | 44.70K | 56.51K | 198.21K | 201.56K | 205.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 709.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 664.67K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 94.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -49.47K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 333.60K | 199.49K | -26.81K | 203.31K | 190.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.51K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 748.71K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -339.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 853.49K | 2.90M | 2.46M | 2.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 261.71K | 0 | 0 | -476.77K | 1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 853.49K | 1.83M | 2.46M | 2.94M | 1.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 853.49K | 2.90M | 2.46M | 2.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58M | 0 | 0 | 403.11K | 411.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | 0 | 0 | 403.11K | 411.78K |
| הוצאות הוניות | -2.27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR