Intrasense SA (ALINS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.48 | 3.45 | 1.25 | 3.20 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.48 | 3.43 | 1.25 | 3.20 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.19 | 2.47 | 0.50 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.69 | -0.77 | -0.86 | -0.47 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.75 | -1.65 | -0.71 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.45 | -7.40 | -16.05 | -3.92 | -2.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.13M | -3.66M | 3.20M | -989.00K | 2.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.32 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.05 | 0.96 | 0.20 | 1.02 | 0.39 |
| יחס חוב להון | -0.05 | 0.49 | 0.17 | 0.51 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.05 | 0.26 | 0.10 | 0.32 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.39 | 4.65 | 1.43 | 3.24 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -8.88 | -8.12 | -10.84 | -3.73 | -1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.03 | -90.52 | -61.74 | -67.88 | -24.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.14 | 1.14 | -0.31 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -404.66% | -169.86% | -26.78% | -30.42% | -24.99% |
| שיעור EBIT | -614.44% | -249.02% | -106.90% | -89.18% | -27.59% |
| שיעור EBITDA | -617.31% | -204.72% | -81.03% | -55.12% | -14.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -614.44% | -249.87% | -106.48% | -89.55% | -27.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -754.12% | -251.78% | -108.29% | -90.24% | -28.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -713.94% | -251.78% | -108.29% | -90.24% | -28.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -713.94% | -251.78% | -108.29% | -90.24% | -28.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.73% | 100.77% | 101.71% | 100.77% | 102.91% |
| תשואה על הנכסים | -286.94% | -73.59% | -34.24% | -52.54% | -13.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 148.60% | -341.90% | -49.10% | -169.98% | -24.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 121.17% | -206.63% | -40.87% | -91.70% | -17.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 122.62% | -165.11% | -39.37% | -78.29% | -16.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -494.10% | -181.31% | -50.04% | -79.50% | -15.99% |
| תשואת רווחים | -132.44% | -46.64% | -20.21% | -33.69% | -7.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 1.75 | 5.43 | 3.70 | 2.87 |
| מחזור זכאים | 32.66 | 11.52 | 10.22 | 6.73 | 11.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 89.15 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.06 | 3.50 | 4.82 | 5.45 | 5.46 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.29 | 0.32 | 0.58 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.34 | 2.33 | 1.27 | 1.44 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.32 | 176.34 | 35.64 | 44.34 | 96.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.50 | 208.01 | 67.26 | 98.62 | 127.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.18 | 31.68 | 35.72 | 54.27 | 30.70 |
| מחזור תפעולי | 77.50 | 208.01 | 71.35 | 98.62 | 127.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.59 | 1.63 | 1.74 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.84 | -1.69 | -1.58 | -1.35 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.84 | -1.69 | -1.58 | -1.35 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -2.36 | -2.05 | -0.97 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.45 | -1.66 | -0.92 | -0.53 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.01% | -48.99% | -28.09% | -34.33% | -9.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.76 | -2.14 | -4.95 | -2.97 | -13.67 |
| מכפיל מכירות | 5.39 | 5.40 | 5.36 | 2.68 | 3.93 |
| מכפיל הון | -0.84 | 7.33 | 2.43 | 5.04 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.94 | -2.04 | -3.56 | -2.91 | -10.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.71 | -3.25 | -5.81 | -5.08 | -17.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.14 | -0.02 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.84 | 7.33 | 2.43 | 5.04 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | -0.84 | -2.78 | -5.47 | -5.17 | -27.11 |
| שווי חברה | 10.46M | 12.78M | 14.65M | 10.80M | 16.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.84 | -2.78 | -5.47 | -5.17 | -27.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.21 | 5.69 | 4.43 | 2.85 | 3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.84 | -2.15 | -2.94 | -3.10 | -11.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.58 | -3.42 | -4.80 | -5.40 | -17.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.28 | -0.06 | 0.08 | -0.01 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.24 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.11 | -0.07 | -0.11 | -0.04 |
| נטל מס | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.75 | 0.94 | 0.19 | 0.37 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.66 | 0.85 | 0.58 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-EUR