Intrasense SA (ALINS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -3.05M | -2.00M | -948.00K | -481.00K |
| רווח נקי | -5.66M | -3.58M | -3.42M | -1.20M | -704.00K |
| פחת והפחתות | 995.00K | 703.00K | 661.00K | 544.00K | 439.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -66.00K | -1.51M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 191.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 607.00K | -767.00K | -248.00K | -415.00K | -404.00K |
| יתרת לקוחות | 245.00K | 458.00K | -136.00K | -540.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 125.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 116.00K | -324.00K | 0 | 109.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 246.00K | -901.00K | -112.00K | -109.00K | -404.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 322.00K | 660.00K | 2.37M | 171.00K | 237.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21M | -1.93M | -1.49M | -555.00K | -551.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21M | -1.93M | -1.49M | -554.00K | -596.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.33M | 8.10M | 98.00K | 3.62M | 2.71M |
| פירעון חוב | -163.00K | -585.00K | 136.00K | -325.00K | 471.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.68M | 0 | 3.99M | 2.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.50M | 3.00K | -38.00K | -45.00K | -49.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 930.00K | 4.55M | 1.41M | 1.81M | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.49M | 15.00K | -1.00K | 19.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -123.00K | 3.14M | -3.35M | 2.18M | 1.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.55M | 1.41M | 1.81M | 2.14M | 851.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 930.00K | 4.55M | 1.41M | 1.81M | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.94M | -4.98M | -3.49M | -1.50M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73M | -3.05M | -1.96M | -903.00K | -432.00K |
| הוצאות הוניות | -2.21M | -1.93M | -1.49M | -554.00K | -596.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR