Implanet SA (ALIMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.80 | 0.85 | 0.71 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.03 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.17 | -0.23 | -0.50 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.03 | -0.19 | -0.16 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | -0.12 | -0.52 | -0.35 | -0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.63M | -4.30M | -3.85M | -4.40M | -2.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.44 | 0.58 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.17 | 14.66 | 8.94 | -35.35 | 1.92 |
| יחס חוב להון | 1.46 | 0.94 | 0.90 | 1.03 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | 0.38 | 0.61 | 1.14 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | -10.30 | 45.66 | 20.48 | -61.13 | 4.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.67 | -0.57 | -0.79 | -1.11 | -0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.38 | -28.26 | -14.29 | -16.47 | -7.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.18 | 0.42 | 2.22 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -1.00 | -1.28 | -1.16 | -2.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.58% | 47.56% | 43.61% | 42.06% | 48.65% |
| שיעור EBIT | -37.87% | -34.05% | -52.43% | -86.05% | -38.34% |
| שיעור EBITDA | -27.40% | -23.33% | -40.57% | -68.18% | -30.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.87% | -31.49% | -51.96% | -82.70% | -49.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.04% | -35.09% | -56.07% | -90.77% | -44.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.07% | -35.13% | -46.42% | -89.65% | -44.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.07% | -35.13% | -55.45% | -89.65% | -44.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.07% | 100.11% | 82.78% | 98.76% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.62% | 111.43% | 107.92% | 109.76% | 89.21% |
| תשואה על הנכסים | -24.94% | -23.75% | -29.32% | -62.76% | -24.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 671.47% | -1,084.65% | -600.55% | 3,836.78% | -99.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 424.53% | -317.54% | -182.35% | -368.58% | -59.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -131.31% | -59.95% | -64.91% | -98.93% | -37.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.40% | -27.61% | -36.05% | -88.52% | -45.72% |
| תשואת רווחים | -20.82% | -15.37% | -32.82% | -268.15% | -103.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.88 | 3.13 | 4.17 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 0.61 | 0.84 | 1.50 | 1.46 |
| מחזור מלאי | 0.78 | 0.93 | 0.94 | 1.14 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.46 | 6.17 | 5.90 | 7.25 | 6.83 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.70 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.87 | -4.66 | -4.23 | -6.34 | 16.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -247.00 | -117.47 | 69.97 | 164.46 | 230.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.70 | 94.07 | 116.76 | 87.49 | 187.73 |
| ימי מלאי | 466.21 | 391.34 | 388.33 | 319.75 | 292.12 |
| ימי אשראי מספקים | 825.91 | 602.88 | 435.12 | 242.77 | 249.62 |
| מחזור תפעולי | 578.91 | 485.41 | 505.09 | 407.23 | 479.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.12 | 3.65 | 1.21 | 1.50 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.47 | -0.38 | -4.78 | -2.02 | -4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.47 | -0.38 | -4.78 | -2.02 | -4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.10 | -0.36 | -0.24 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.25 | -0.19 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.74% | -7.54% | -21.12% | -86.96% | -88.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.16 | -6.51 | -3.05 | -0.37 | -0.97 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 2.29 | 1.41 | 0.33 | 0.43 |
| מכפיל הון | -12.34 | 70.59 | 18.30 | -14.31 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.31 | -13.27 | -4.73 | -1.15 | -1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.00 | -48.42 | -5.72 | -1.72 | -1.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.35 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -12.34 | 70.59 | 18.30 | -14.31 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -6.81 | -10.80 | -4.77 | -1.65 | -3.93 |
| שווי חברה | 25.73M | 31.43M | 18.20M | 8.39M | 9.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.81 | -10.80 | -4.77 | -1.65 | -3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 2.52 | 1.94 | 1.13 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.26 | -14.63 | -6.48 | -3.88 | -3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.10 | -53.37 | -7.83 | -5.80 | -3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.17 | -0.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.35 | 0.90 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.13 | 0.45 | 0.22 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR